• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
474

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 143 076,0000
Эмиссионный доход 10602 12 134,0000
Резервный фонд 10701 2 853,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 154 946,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 478,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 390,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 906,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 829,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 419,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 769,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 673,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 141,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38 474,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 247,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 105 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 729,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 38,0000
Некоммерческие организации 40603 551,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 39,0000
Коммерческие организации 40702 459 831,0000
Некоммерческие организации 40703 11 578,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42 509,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 306,0000
Физические лица 40817 79 713,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 695,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807 90 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 74 030,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 15 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 988,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 432,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 044,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 343 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 690 988,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 415,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 492,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 30,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 36 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 023,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 257 002,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 425 169,0000
на срок свыше 3 лет 45208 72 196,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 450,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 209,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 401,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 127,0000
Резервы на возможные потери 45415 527,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 792,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 648,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 362 652,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 166,0000
Резервы на возможные потери 45515 43 999,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 6 125,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 592,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 704,0000
Физическим лицам 45815 129 061,0000
Резервы на возможные потери 45818 114 040,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 63,0000
Физическим лицам 45915 5 892,0000
Резервы на возможные потери 45918 4 421,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 831,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 534,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 615,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 038,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 108,0000
Резервы на возможные потери 47425 36 989,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 16 370,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 080,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 482,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 404,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 469,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 198,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 204,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 778,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 779,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 153,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 537,0000
Резервы на возможные потери 60324 284,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 328 074,0000
Земля 60404 25,0000
Амортизация основных средств 60601 57 472,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42,0000
Нематериальные активы 60901 41,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 913,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 330,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 630,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 120,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 151,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 2 271,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 407 027,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 242,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 30 942,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 6 312,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 21,0000
Расходы 70606 391 375,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 551,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 31 700,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 7 295,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 62,0000
Налог на прибыль 70611 4 737,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46 338,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 158 693,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 233,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17 308,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 15 248,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 980 240,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 8 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 2 600,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 66 964,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 2 271,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 927 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 193,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 26 826,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 116 864,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 861,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 909,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 408,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 102 690,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 336 481,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 454,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 443,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 121,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 121,0000
Страница была полезной?