Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
474
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 158 251,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 138 209,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 134,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 35 290,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 54 835,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 123,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 491,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 164 047,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 222,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 211,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 65,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 356,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 50 489,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 162,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 361,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 153 018,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 153 018,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 94 249,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 94 249,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 12 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 25 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 104,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 64 721,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 38,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 744,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 275 037,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 391,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 873,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 218,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39 357,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 60,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 575,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 16 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 18 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 24 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 52 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 53 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 878,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 200 204,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 455 904,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 369,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 11 073,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 94,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 638,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 59 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 590,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 233 468,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 58 261,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 392,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 433,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 17 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 559,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 59 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 072,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 199 768,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 506 602,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 73 160,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 570,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 167,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 68 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 51 616,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 29,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 68,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 895,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 704,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 203,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 110,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 206,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 29 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 24 789,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 107,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 185,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 174,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 6,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 40 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 636,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 076,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 670,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 970,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 35,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 136,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 007,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 910,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 50,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 356,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 321 538,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31 658,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 526,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 364,0000 | |
| Материалы | 61008 | 972,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 234,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 283,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 69,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 697,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 797,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 579 009,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 118,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 35 800,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 5 755,0000 | |
| Расходы | 70606 | 560 240,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 292,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 35 903,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 4 542,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 40 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 143 035,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 78 028,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19 543,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 7 765,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 475 938,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 205,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 60 656,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 919,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 658 509,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 600,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 33 364,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 266,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 620,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 117,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 727,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 887,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 636,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 583 194,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 014 633,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 76 942,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 66 133,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 10 809,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 300,0000 | |
Страница была полезной?