• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"
Регистрационный номер
459

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 164,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 548,0000
государственным организациям 10203 37,0000
негосударственным организациям 10204 470 600,0000
физическим лицам 10205 1 476,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 36,0000
государственным организациям 10303 8,0000
негосударственным организациям 10304 492,0000
физическим лицам 10305 589,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20,0000
Эмиссионный доход 10602 2 830,0000
Резервный фонд 10701 20 246,0000
Фонды специального назначения 10702 12 138,0000
Фонды накопления 10703 62 272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 868,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 249,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 611,0000
Денежные средства в пути 20209 10 330,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 285 461,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 278,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 572,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 707,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 21,0000
Резервы на возможные потери 30126 17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 304,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 902,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 430,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 25 523,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 523,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 452,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 15,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 97 836,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 564,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 144,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 148,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 29 090,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 716,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 149,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 169 193,0000
Некоммерческие организации 40503 703,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 276,0000
Некоммерческие организации 40603 4 014,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 358 908,0000
Некоммерческие организации 40703 70 517,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 46 970,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 48,0000
Физические лица 40817 46 633,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 301,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 342,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 35,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 41,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 32 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 084,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 12,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 174 129,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 968 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 108 502,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 139,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 382,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 345,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 376,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 687,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 252,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 550,0000
Резервы на возможные потери 44215 45,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 361,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 63 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 732,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 386,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 031,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 86 918,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 758 504,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 628 536,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 045,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 128,0000
Резервы на возможные потери 45215 25 515,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 98,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 67 454,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 076,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 709,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 967,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 449,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 92 995,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 743,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 100,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 477,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 501,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 848,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 763,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 191,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 583,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 145,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 378,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 107,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 76,0000
Физическим лицам 45815 991,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 874,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 154,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 88,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 891,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 527,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 144,0000
Требования по прочим операциям 47423 292,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 069,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 594,0000
Требования по получению процентов 47427 402,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 543,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 485,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 160,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120 016,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 419,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 10 050,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 889,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 239,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 36 245,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 169,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 22 595,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 350,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 14,0000
Векселя к исполнению 52406 745,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 548,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 180,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 831,0000
Резервы на возможные потери 60206 365,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 148,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 536,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 372,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 334,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 460,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 290,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 336,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 691,0000
Резервы на возможные потери 60324 781,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 593,0000
Земля 60404 166,0000
Резервы на возможные потери 60405 2,0000
Амортизация основных средств 60601 17 336,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 579,0000
Запасы
Запасные части 61002 424,0000
Материалы 61008 2 016,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 227,0000
Издания 61010 1,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 270,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 10 159,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 049,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 242,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 46 594,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 94,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 468,0000
Другие доходы 70107 69 261,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 677,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 052,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 358,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 164,0000
Другие расходы 70209 73 052,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 40 524,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 351,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 55,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 448,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 060,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 309 039,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 080,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 631,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 366,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 340 680,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 347 995,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 815 658,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 540,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 093,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 495,0000
Арендованные основные средства 91503 42 601,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 469,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 161,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 828,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 999,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 879 223,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 395,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 395,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 304 213 233,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 31 337 635,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 832,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 272 870 815,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?