• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"
Регистрационный номер
459

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 854,0000
государственным организациям 10203 4 253,0000
негосударственным организациям 10204 59 302,0000
физическим лицам 10205 6 466,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 114,0000
государственным организациям 10303 46,0000
негосударственным организациям 10304 403,0000
физическим лицам 10305 562,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20,0000
Эмиссионный доход 10602 2 830,0000
Резервный фонд 10701 5 614,0000
Фонды специального назначения 10702 1 413,0000
Фонды накопления 10703 12 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 990,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 204,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 248,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 839,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 33 128,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 923,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 948,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 978,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 370,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 295,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 81 124,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 124,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 157 070,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 157 070,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 994,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 850,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 39 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
до востребования 32010 440,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 42,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 40101 1 965,0000
Доходы и иные поступления федерального бюджета 40102 47 718,0000
Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России 40104 47 718,0000
Средства федерального бюджета 40105 3 352,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 49 328,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 185,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 26,0000
Средства местных бюджетов 40204 32 733,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 64 405,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 306,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 151,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 2 111,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 103,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 9,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 814,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 46,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 852,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 201,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 987,0000
Некоммерческие организации 40503 1 749,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 671,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 709,0000
Некоммерческие организации 40603 10 593,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14,0000
Коммерческие организации 40702 96 473,0000
Некоммерческие организации 40703 11 318,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 531,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 17,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 87,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 59,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 22,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 76,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 108,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 272,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 970,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 078,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 113 987,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 736,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 69,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 257,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 54,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
до востребования 44210 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 630,0000
до востребования 44609 102,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 90,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 182,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 799,0000
до востребования 44909 371,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 910,0000
на срок до 30 дней 45203 720,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 684,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 81 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 772,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 152,0000
до востребования 45209 1 946,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 150,0000
до востребования 45309 93,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 721,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 750,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 630,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 991,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 148,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 334,0000
Кредиты до востребования 45409 227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 91,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 262,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 027,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 642,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 716,0000
Кредиты до востребования 45508 283,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 360,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 647,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 22,0000
Физическим лицам 45815 374,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 316,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 151,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 24,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 739,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 895,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 830,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 37,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 91,0000
Требования по прочим операциям 47423 41,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 62,0000
Требования по получению процентов 47427 3 487,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 45 399,0000
приобретенные для инвестирования 50103 1 472,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 548,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 57,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 72,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 36,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 72,0000
Резервы на возможные потери 51210 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 102,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 487,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 85 144,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 545,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 148,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 063,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 41 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 24 350,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 612,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 914,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 25 766,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 592,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 28,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 030,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 847,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 359,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 218,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 92,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 819,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 160,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 494,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 493,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 853,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 136,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 850,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 304,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 916,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 084,0000
Амортизация основных средств 60601 658,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 392,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 321,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 324,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 458,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 239,0000
Запасные части 61002 281,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 193,0000
Материалы для упаковки денег 61005 76,0000
Другие материалы 61006 51,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 063,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 063,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 3 639,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 740,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 62,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 355,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 552,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 073,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 069,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 145,0000
Другие доходы 70107 11 813,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 535,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 329,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 772,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 997,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 971,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 14 163,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 028,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 785,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 347,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 978,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 7 978,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45 188,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 180,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 417 013,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 895,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 29,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 230,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 65,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 127 919,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 68 434,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 821,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 186 095,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 602 523,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 961,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 697,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 275,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 180,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 579,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 258,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 854,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 551,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 153,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 401,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 477 517,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 339,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 107 632,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 344,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 6 107 632,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 10 888,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 407,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 246,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 926 492,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 170,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 553,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 170,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 859 248,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 68 043,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 22 000 000,0000
Страница была полезной?