Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"
Регистрационный номер
444
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 288,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 29 771,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 4 029,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 410,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 10 390,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 673,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 811,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 779,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 874,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 54,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 538,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 584,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 318,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 56 802,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 768,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 786,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 148,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 27 357,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 869,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 39 933,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 18 312,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 072,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 86,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 270,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 029,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 320,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 244,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 714,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 497,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 3 400,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 330,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 930,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 43 305,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 397,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 740,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 700,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 55,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 590,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 815,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 7,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 394,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 530,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 412,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 195,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 859,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 398,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 20,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 1,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
до востребования | 51201 | 1 270,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51209 | 1 661,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 2 932,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 4 342,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 900,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 13 134,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 3 660,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 520,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 926,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 582,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 824,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 342,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 926,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 178,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 295,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 126,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 52,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 48,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 243,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 379,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 257,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 896,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 17,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 704,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 562,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Арендные обязательства | 60806 | 806,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
Материалы | 61008 | 58,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 876,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 72,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 222,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 14 878,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 165,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 67 218,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 210 918,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 19,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 459,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 714,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 43 192,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 34 080,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 473,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 730,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 465,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 71,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 459,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 422 881,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 45,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 45 003,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 25,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 30,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 45 103,0000 |
Страница была полезной?