• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21,0000
государственным организациям 10203 883,0000
негосударственным организациям 10204 92 517,0000
физическим лицам 10205 16 575,0000
нерезидентам 10206 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 257 341,0000
Эмиссионный доход 10602 320 818,0000
Резервный фонд 10701 25 282,0000
Фонды специального назначения 10702 306 323,0000
Фонды накопления 10703 653 539,0000
Другие фонды 10704 4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 406 831,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 856,0000
Касса обменных пунктов 20206 17 343,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 770,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 89 229,0000
Денежные средства в пути 20209 105 985,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 334,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 51,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 30,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 887 111,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 808 810,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 572 505,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 5 826,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 618,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 736 497,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 912,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 902 794,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 470 371,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 50 878,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 241,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 700,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 38 494 734,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 494 734,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 828 938,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 828 938,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 839,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 993,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 721,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 33 852,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 960,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 56 320,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 12 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 986,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 907 368,0000
на срок свыше 3 лет 31409 19 716,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 281 600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 5 698,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 320 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 2 069,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 350 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 135 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 178 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 281 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 56 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 337 920,0000
на срок свыше 3 лет 32009 15 650,0000
до востребования 32010 16 516,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 10 456,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 105,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 182 720,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 50 688,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 140 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 164 267,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 55 281,0000
Резервы на возможные потери 32311 15 938,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 529 910,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 12 892,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 918,0000
Средства местных бюджетов 40204 115 386,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 6 171,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 171,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 097,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 159,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 4 110,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 215 277,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 389,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 588,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 1,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 428,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 24 816,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 5 606,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 237,0000
Коммерческие организации 40502 1 647 844,0000
Некоммерческие организации 40503 114 393,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1,0000
Доходные счета МПС России 40505 17 603,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 271,0000
Коммерческие организации 40602 338 492,0000
Некоммерческие организации 40603 207 279,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 92 536,0000
Коммерческие организации 40702 3 761 518,0000
Некоммерческие организации 40703 190 743,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 2 730,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 40 902,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 13 930,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 6 439,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 55 516,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 8,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 470,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 482,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 199,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 183 232,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 62 544,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 1 045,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 20 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 19 712,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 161,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 3 200,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 422 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 116,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 4 224,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 23 328,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 157,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 26 963,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 016,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 848,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 393,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 327 914,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 015 647,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 812 125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 377 834,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 155 280,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 7 354,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 705,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 11 998,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 665,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 613 021,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 475,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 111 428,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 410 576,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 308 264,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 332 081,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 446,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 178 066,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 128,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 506,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 466,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 541,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 46 579,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 947,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 124 000,0000
до востребования 44210 1 269,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 102,0000
на срок до 30 дней 44603 12 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 885,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 384 002,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 152,0000
до востребования 44609 5 156,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 35 705,0000
на срок до 30 дней 44903 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 66 026,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 36 705,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 46 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 269 574,0000
до востребования 44909 55 733,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 810,0000
до востребования 45009 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 48 335,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 143 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 820,0000
до востребования 45109 28 443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 046 803,0000
на срок до 30 дней 45203 234 859,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 158 405,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 678 218,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 364 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 886 529,0000
на срок свыше 3 лет 45208 533 103,0000
до востребования 45209 809 588,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 220,0000
до востребования 45309 81,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 908,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 430,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 915,0000
Кредиты до востребования 45409 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 935,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 338,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 066,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 650,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 455,0000
Кредиты до востребования 45508 8 076,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 72 590,0000
до востребования 45607 14 518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 93,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 398,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000
Физическим лицам 45815 10 302,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000
Резервы на возможные потери 45818 64 841,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25 810,0000
Физическим лицам 45915 842,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 56 210,0000
Резервы на возможные потери 47008 11 242,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 249 226,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 7 978,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 157,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 292 375,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 79 799,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19 972,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 834,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6 188,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 288,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 996,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 040,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 46 312,0000
Требования по получению процентов 47427 60 219,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 040 929,0000
приобретенные для инвестирования 50103 400 784,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 0,0000
приобретенные для перепродажи 50202 78 094,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 99,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 4 530,0000
приобретенные для инвестирования 50803 3 793,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 3 808,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 31 338,0000
приобретенные для инвестирования 50903 33 151,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 19 707,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 203,0000
Резервы на возможные потери 51210 241,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 895,0000
Резервы на возможные потери 51410 9,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 29 652,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 499 932,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 88,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 58 627,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 220,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 23 816,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 130 440,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 424 207,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 466 405,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 290 975,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 186 219,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 207 237,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 66 539,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 4,0000
Векселя к исполнению 52406 42 543,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 666,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 86 843,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 502,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 423,0000
Резервы на возможные потери 60105 2 251,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 213,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 270,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18 942,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 281,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 573,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 170,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 736,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 348,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 90,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 110,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 806,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 770,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316 19 418,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 19 418,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 2 730,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 17 585,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 547,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 761,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 500 534,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 229 782,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 92 743,0000
Земля 60404 2 707,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 210,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 845,0000
Амортизация основных средств 60601 22 935,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 66 947,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 24 402,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607 7 269,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608 89,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 1 435,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 98 489,0000
Нематериальные активы 60901 37 364,0000
Нематериальные активы в организациях банков 60902 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22 400,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 890,0000
Запасные части 61002 17 354,0000
Оборудование 61003 23 504,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 520,0000
Материалы для упаковки денег 61005 567,0000
Другие материалы 61006 11 043,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 486,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 59 148,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 423,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 60 571,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 688,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 86 927,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 511,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 972,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 12 630,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 66 284,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91 087,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 35 155,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Расходы по организациям банков 70207 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 468 592,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 466 110,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 077,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 9,0000
Текущие счета 80801 233,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 906,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 7 413,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 318,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 27 064,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 113 717,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 192,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 479 420,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 72,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 741,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 138 791,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 804,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 969,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 761 473,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 766,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000
Бланки 91207 640,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 600 522,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 421 359,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 176 662,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 975 900,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 025 202,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 689 788,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 696 572,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 563 148,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 398 753,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 959,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 75,0000
Арендованные основные средства 91503 24 124,0000
Арендованное другое имущество 91504 226,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 65 312,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 400,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 779,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 055,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 619,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 37 981,0000
Долги, списанные в убыток 91803 379,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 49 006,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 8 308,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 715 787,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 47 633 644,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 141 789,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 234 192,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 547 991,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 277 196,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 521,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 204 565,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 68,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 6 843,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 500 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 141 314,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 233 137,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 500 614,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 6 843,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 204 432,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 3 875,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 277 196,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 4 521,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 500 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 45 233,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 183,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 222 849 875,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 179,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6 550 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 96 079 773,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 111 738 986,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 584 478,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?