Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 213,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 598,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 184 971,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69 020,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 3 175,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 123 362,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 281 444,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 63 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 774,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 553 015,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 616 178,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6 615,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 393,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 69 573,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 278 759,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 116 669,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 241,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 126,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 34,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 77 160,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 383 448,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 330 326,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 772 281,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 30,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 256 605,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 14 460,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 77 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 17,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 363 836,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 541 379,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 29 067,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 070 325,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 18 782,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 072 809,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 25 408,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 25 181,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 545 956,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 515,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 83 805,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 167 104 037,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 167 104 037,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 58 371 816,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 58 371 816,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 130 777,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 13 318,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 161 121,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 196 919,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 180 134,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50 783,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 945,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 113 429,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 369 840,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 670 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 119 637,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 53 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 310 316,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 519 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 697 407,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 943 050,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 32 067,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 559 840,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 303 240,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 183 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13 265,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 342 563,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 501 017,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 079 360,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 75 337,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 122 270,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 479,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 800,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 7 101,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5 938,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 800,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 150,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 56 512,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 3 097,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 3 152,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 82 375,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 5,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 162,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 300 568,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 59 533,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 9,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 549 572,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 73 285,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 610 005,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 21 179 069,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 379 964,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 273 407,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 200,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 196 132,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 941,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 68,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 664 069,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 14 128,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 35 123,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 143 840,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 52,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 381,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 86 305,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 2 110 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 100,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 112 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 32 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 300,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 21 003,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 80 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 35 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 241 681,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 210 754,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 060,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 278 290,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 356 675,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 074 608,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 240 546,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 84 351,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 259 327,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 63 782,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 193 340,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 163 640,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 851 482,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 300 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 937 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 460 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 640 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 763 142,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 290 141,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 36 730,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 87,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 101,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 310,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 958,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26 486,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 4 488,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 010,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 21 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 42 244,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 321,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 084,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 21,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 220 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 25,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 43,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 095 201,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 793 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 155 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 902 425,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 8 824,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 60 096,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 021 162,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 898 178,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 498 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 128 861,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 104,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 5 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 530,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 383 396,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 870 837,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 96 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 21 546,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 210 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 90 413,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 304 372,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 264 441,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 500 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 92 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 60 751,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 541 177,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 140 847,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 450 572,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 816 413,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 339 561,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 092 531,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 335 114,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 022 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 993 489,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 410,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 167,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 22 979,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 829,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 056,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 45 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 195 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 174 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 94 845,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 610,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100 362,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 521,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 389 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 025 304,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 811 825,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 63 446,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 37 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 153 954,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 45607 | 113 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 23 800,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 687,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 754,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 295,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 300 955,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 672,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 41 145,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 328 656,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 92,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 107,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 540,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 85,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 6 051,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 219 502,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 36 595,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 163 224,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 559 776,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 017 881,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 982,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 591 533,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 435,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30 383,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 19,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 36 913,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 49 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 246 048,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 546 491,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 92 673,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 767,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 015 754,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 15 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 262,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 72 561,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 22 003,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 215 823,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 442 477,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 128 522,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 454 254,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 9 968 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 2 635,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 486 056,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 130 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 200 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 688 261,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 996 894,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 267 895,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 258 557,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 111 623,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 877 695,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 7 373 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 312,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 23,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 344 024,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 119,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20 902,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 338,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 889,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 352,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 99,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 241 048,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 050 844,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 556 521,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 12 825,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 241 550,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 662 629,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 371 585,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 144 534,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 20 008,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 77 539,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 345 060,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 418 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 333 751,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 452 631,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 250 801,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 031,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 862 495,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 390 192,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 981 242,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 246 665,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 538,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 24 216,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 324,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 176 011,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 93 112,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 153 087,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 762 428,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 886,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 61 028,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 604,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 302 539,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 18 958,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 318,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 655,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 156,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 787,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 69 509,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 178,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 588 251,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 284,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 217,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 162,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 390,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24 069,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 178 436,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 827 677,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 48 100,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 832 072,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 263 271,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 056,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 183,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 161,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 22 245,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32 506,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 682,0000 | |
| Издания | 61010 | 147,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 363,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 19 675,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 225 022,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 532 681,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 533 227,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 266 776,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 407,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 994 183,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 114 923,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 108 869,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 252 966,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 018 584,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 993 677,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 466 486,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 987 922,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 249 065,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 053 405,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 230 048,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 492 792,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 925 658,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 196,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 200,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 53,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 10 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 816 186,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 45 085,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 065 638,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 7 626,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 83 806,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 25,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 15 714,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 75 478,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 774,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 111,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 590 519,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 340 519,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 57 786 711,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 90 639 436,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 960 639,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 72 796,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 176 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 355 590,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 032 931,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 004,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 116 666,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 495,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 26 476,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 285,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 461 776,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 47 262,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 195 745,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 277,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 906 748,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 171 029 607,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 957 625,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 776 624,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 367 229,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 046 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 46 846 095,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 15 613 849,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 103 103,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 15 871 094,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 832 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 10 657 977,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 58 086,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 099 478,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 681 094,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 3 485 136,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 9 293 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 5 372 918,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 3 705 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 6 605 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 7 387 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 005 886,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 7 760 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 683 596,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 350 306,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 811 555,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 960 582,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 776 570,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 356 432,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 904 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 29 539 488,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 15 616 068,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 675 328,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 57 746,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 16 109 576,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 862 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 656 340,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 109 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 17 439 661,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 1 415 606,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 055 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 649 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 3 492 720,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 9 276 278,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 5 341 005,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 4 064 050,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 7 272 790,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 8 905 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 354 218,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 7 790 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 689 734,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 340,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 857,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 214 597 508,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 892 105,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 210 380 350,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 999 002 511,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 530 991,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 821 791,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 754 828,0000 | |
Страница была полезной?