Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 213,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 598,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 178 232,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 75 766,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 3 168,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 123 362,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 281 444,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 63 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 987,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 553 015,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 100 236,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 279,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 127,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 60 771,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 077 473,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 87 020,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 456,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 375,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 55,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 35,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 62 614,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 994 978,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 002 358,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 153 072,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 183,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 099 780,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 18 088,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 62 614,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 220 485,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 645 791,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 8 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 61 265,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 791 640,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 25 510,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 017 866,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 29 112,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 29 112,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 116 094,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 889,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 148,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 194 414 244,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 194 414 244,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 106 497 826,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 106 497 826,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 124 160,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 7 470,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 130 047,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 112 156,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 90 599,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 15 988,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 447 237,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 021 656,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 499 656,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 265 585,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 198 216,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 143 656,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 258 581,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 275 964,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 175 473,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 125 875,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 37 872,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 287 312,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 316 995,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 67 978,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 391 974,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 135 773,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 618,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 49 811,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 389 279,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 291,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 68 187,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 104 436,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 300 568,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 31 806,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 12 786,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 442 548,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 34 094,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 36 796,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 558,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 3 260,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 051,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 90 809,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 9,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 092,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 439 099,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 165 449,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 585 334,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 208 394,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 670 919,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 17 317 902,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 378 681,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 250 405,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 200,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 684 633,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 945,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 68,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 720 119,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 6 809,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 20 837,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 55 174,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 80,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 55,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 338,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 3 719 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 9 275,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 299 233,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 120 455,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 015,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 7 183,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 170 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 27 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 376 858,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 186 387,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 550 016,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 281 627,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 958 377,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 569 021,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 959 886,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 200 945,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 201 585,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 46 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 76 898,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 147 851,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 672 932,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 776 805,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 83 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 415 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 626 368,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 825 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 589 833,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 280 938,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 39 399,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 67,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 93,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 489,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 847,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 24 586,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 8 051,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 536,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 37 733,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 344,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 281,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 35,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 152,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 17,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 335 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 15,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 41,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 619 360,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 492 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 686 288,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 390 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 13 497,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 107 539,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 639 789,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 007 611,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 669 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 100 592,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 590,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 120 847,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 456 329,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 96 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 96 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 120 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 271 249,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 294 511,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 134 567,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 019 844,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 100 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 53 498,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 612 569,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 657 187,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 072 006,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 164 946,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 553 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 129 813,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 283 772,0000 | |
| до востребования | 45209 | 462 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 250 431,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 188,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 34 217,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 712,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 212,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 102,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 32 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 275 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 249 674,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 92 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 12 562,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 282,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 363 472,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 483 017,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 597 738,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 532,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 33 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 114 096,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 45607 | 120 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 25 341,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 411,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 12 768,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 417,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 589,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 395,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 377 145,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 267,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 27 729,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 404 935,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 321,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 92,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 68,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 575,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 223,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 11 305,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 146 611,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 30 819,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 859 694,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 629 002,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 980 286,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 25 777,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 513 554,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 928,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34 658,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 39,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 65 350,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 326 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 231 142,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 576 682,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 83 900,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 835,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 985 800,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 11 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 1 474,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 277,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 167 216,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 662 858,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 132 218,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 239 838,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 864 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 1 262,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 186 329,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10 655,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 288 100,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 3 447 744,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 732 825,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 984 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 371,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 267 895,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 42 847,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 96 505,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 18 495,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 443 161,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 5 902 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 415,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 23,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 331 234,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 351,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 18 242,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 338,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 696,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 352,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 113 995,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 222 570,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 296 574,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 977 388,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 189 752,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 398 809,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 22 260,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 39 738,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 54 196,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 159 331,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 676 147,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 130 057,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 34 067,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 101 599,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 387 799,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 488 888,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 371 635,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 420 321,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 270 707,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 26 845,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 110 608,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 252 914,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 614 284,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 238 225,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 289,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 69 203,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 426,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 502 908,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 68 761,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 210 422,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 128,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 851,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 96 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 269,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 137,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 963,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 14 517,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 401,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 463,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 442,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 852,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 79 303,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 955,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 457 131,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 260,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14 296,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 428,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 558,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 919,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 012 202,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 48 100,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 724 460,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 308 388,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 505,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 293,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 528,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 38 838,0000 | |
| Материалы | 61008 | 46 157,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 720,0000 | |
| Издания | 61010 | 104,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 763,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17 070,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 194 116,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 396 198,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 260 858,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 650 898,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 249,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 260 748,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 238 328,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 145 601,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 258 188,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 441 984,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 526 619,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 498 710,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 920 700,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 301 288,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 45 134,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 245 432,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 250 935,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 196,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 200,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 44,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 279,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 36 468,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 699 854,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 45 964,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 457 091,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 13 798,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 45 872,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 152,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 9 471,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 194 434,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 342,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 771,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 611 288,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 922 430,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 48 155 605,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 83 591 941,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 224 483,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 277,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 195 126,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 172 514,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 348 912,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 003 942,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 312,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 124 680,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 452,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 18 341,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 392,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 468 876,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 59 306,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 181 474,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 117,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 17 008 285,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 161 590 065,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 18 376 176,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 272 647,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 638 072,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 110 969,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 12 399 899,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 10 261 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 8 945 764,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 854 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 204 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 16 239 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 101 532,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 218 200,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 161 841,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 747 884,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 2 731 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 888 181,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 238 833,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 5 935 527,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 1 618 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 7 121 010,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 149 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 7 352 669,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 983 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 177 284,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 2 573 069,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 106,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 713 840,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 18 379 185,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 145 286,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 129 473,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 637 690,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 057 607,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 11 311 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 268 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 157 503,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 160 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 145 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 195 551,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 60 175,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 205 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 853 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 834 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 10 972 828,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 2 647 604,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 807 826,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 237 707,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 5 963 858,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 1 615 396,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 7 142 188,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 538 453,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 8 270 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 383 384,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 286 586,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 2 589 458,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 20 987,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 874,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 473 899 788,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 877 823,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 58 486 011,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 392 915 617,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 19 465 717,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 873 739,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 037 408,0000 | |
Страница была полезной?