Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 213,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 940,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 145 938,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110 768,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 118,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 123 362,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 281 444,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 57 484,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 383,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 125 334,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 638 091,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 687,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 12 993,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 39 275,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 930 233,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 162 226,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 154,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 352,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 51,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 52 027,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 011 667,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 113 060,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 580 384,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 27,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 042 998,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6 844,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 52 027,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 385 697,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 662 916,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 435 153,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 204 315,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 17 170,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 222 157,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 42 987,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 42 987,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 61 812,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 111 341 884,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 111 341 884,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 35 012 438,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 35 012 438,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 232 769,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 23 193,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 135 122,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 492 298,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 35 122,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 262,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 663 023,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 340 215,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 236 873,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 82 845,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 391 280,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 753 013,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 55 651,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 392 862,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 690 288,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 902 387,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 121 667,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 29 962,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 2 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 245 477,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 491 363,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 563 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 920,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 200 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 714 066,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 83 894,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 83 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 251,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 47 338,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 397,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 149 246,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 195 437,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 21 293,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 4 086,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 279 690,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 19 977,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 25 799,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 615,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 155,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 961 584,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 157 606,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 15,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 698,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 530 389,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 39 316,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 22,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 10,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 781 689,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 546 188,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 413 487,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 533 261,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 454 136,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 199 812,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 200,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 442 775,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 069,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 68,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 129,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 18 724,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 76 365,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 50,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 383,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50 826,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 58 565,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 011,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 268,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 71 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 61 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 4,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 35,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 39 035,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 133 592,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 19 676,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 16,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 55 719,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 509 247,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 825 473,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 495 830,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 678 356,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 83 530,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 287,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 12 030,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 188 026,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 535 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 182 670,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 11,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 351 812,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 069 692,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 370 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 364 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 685 729,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 966 839,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 87 061,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 37 717,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 47,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 89,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 82,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 663,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 727,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 41,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 33 003,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 954,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 18 816,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 304,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 11,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 22,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 585 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 16 249,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 747,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 556 733,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 37 049,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 206 593,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 111 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 029 052,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 433 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 65 885,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 574,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 17 282,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 360 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 567 363,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 160 253,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 96 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 53 789,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 142 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 7 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 267 925,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 962 528,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 133 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 28 205,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 367 138,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 584 302,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 827 519,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 427 826,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 194 570,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 392 218,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 290 698,0000 | |
| до востребования | 45209 | 508 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 885 660,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 617,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 966,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 29 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 078,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 27 239,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 21 806,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 281 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 277 572,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 76 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 164,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 556,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 213 081,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 528 872,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 709 226,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 21 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 52 473,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 32 451,0000 | |
| до востребования | 45607 | 116 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 24 867,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 589,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 279 428,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 960,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 16 023,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 300 136,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 154,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 91,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 72,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 557,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 530,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 5 796,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 70 220,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 55 044,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 241 701,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 327 325,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 87 082,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 396,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 436 911,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 063,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 140,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 291 757,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 445 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 192 450,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 248 047,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 862,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 27 334,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 535 712,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 1 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 20,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 35 347,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 687,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 488 235,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 548 661,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 80 057,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 953 141,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 078 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 1 098,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 702 437,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 453,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 124 384,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 2 226 048,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 545 972,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 715 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 272,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 706 964,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 374 926,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 181 755,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 284,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 863 791,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 044 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 23,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 63 885,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 432,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 18 243,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 34 386,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 665,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 352,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 98 619,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 49 853,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 846 264,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 788 626,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10 398,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 403,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 6 961,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 187 796,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 139 934,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 325 480,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 75 471,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 51 735,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 318 671,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 971 530,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 559 127,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 344 643,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 791 604,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 267 425,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 827 852,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 977 116,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 277 690,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 878 888,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 236,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 435 808,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 6 436,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 396 265,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 83 676,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 394 286,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 128,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 963,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 127 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 269,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 063,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 36 839,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 15 517,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 506,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 572,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 259,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 665,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 230 836,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 321,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 184 409,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 7 075,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 585,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 825,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 234,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 569,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 716 708,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 572,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 588 963,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 296 121,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 8 229,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 321,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 202,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 43 947,0000 | |
| Материалы | 61008 | 35 568,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25 743,0000 | |
| Издания | 61010 | 133,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 223,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9 241,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 227 313,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 422 077,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 320 121,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 255 820,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 59 041,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 689 642,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 197,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 201,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 52,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 231 591,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 49 626,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 096 055,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 6 870,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 228,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 982,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 163,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 30 036,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 567 800,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 398,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 693,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 922 029,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 666 974,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 33 157 164,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 60 817 972,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 437 316,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 42 744,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 453,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 386 506,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 728 409,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 337 914,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 195 055,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 573,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 140 671,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 905,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 3 866,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 524,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 308 048,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 59 202,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 176 342,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7 824,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 087 754,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 126 297 564,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 193 085,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 845 696,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 232 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 256 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 627 847,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 249 387,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 892 231,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 545 328,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 360 564,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 446 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 28 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 53 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 115 271,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 4 179 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 184 297,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 43 257,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 748,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 883 490,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 191 975,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 839 344,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 228 541,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 962 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 519 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 404 012,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 903 130,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 577 844,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 366 808,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 353 923,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 110 847,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 293 040,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 28 371,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 47 990,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 114 479,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 609 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 542 668,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 54 382,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 350,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 452 350 243,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 915 935,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 149 425 968,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 253 598 421,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 47 769 485,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 876 638,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 596 029,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?