Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 047,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 186,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 806,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 012 358,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 105 483,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 114,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 871 547,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 39 618,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 104,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 12 480,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 020 372,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 804 933,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 124,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 18 072,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 32 985,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 761 179,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 130 799,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 568,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 644,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 27,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 55 755,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 910 984,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 047 805,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 624,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 218,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 487 482,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 361,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 55 755,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 206 150,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 669 459,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 31 292,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 402 578,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 603,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 977 882,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 961,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 961,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 59 210,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 162 219 222,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 162 219 222,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 90 297 808,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 90 297 808,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 438 325,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 6 857,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 30 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 116 751,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 18 482,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 549,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 927 983,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 235 597,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 177 383,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 76 837,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 837 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 225 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 56 473,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 56 473,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 460 926,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 852 617,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 961 504,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 012 989,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 112 947,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 140 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 866 867,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 29 870,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 16 942,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 45 760,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 207,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 85 134,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 269,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 34 175,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 546,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 102 858,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 978 665,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 34 060,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 4 128,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 200 296,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 23 384,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 25 632,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 050,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 958 266,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 145 257,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 10,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 807,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 881 069,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 24 092,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 011,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 439 917,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 506 432,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 288 860,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 435 447,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 179 597,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 150 075,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 198,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 154 289,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 589,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 68,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 5 413,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 90 298,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 34,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 372,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 176,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 583,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 48 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 75 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 12 212,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 89 473,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 271,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 6 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 11 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 111 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 44 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 4,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 1 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 2 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 37,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 41 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 9 093,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 70 756,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 211 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 18 705,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 35,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 246 313,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 100 270,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 985 707,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 191 522,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 674 756,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 84 764,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 237,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 307 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 588 835,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 211 240,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 846 136,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 75 239,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 358 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 710 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 590 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 039 324,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 28 201,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 38 577,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 53,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 96,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 910,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 579,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 41,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 38 480,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 7 061,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 274,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 330,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 10,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 29,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 585 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 6 715,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 520 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 572,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 944 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 172 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 440 966,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 466 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 54 406,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 9 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 86 090,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 215 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 604 174,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 161 253,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 65 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 36 008,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 830 118,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 153 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 291 967,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 27 945,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 620 304,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 138 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 198 439,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 330 801,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 043 578,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 489 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 780 524,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 197 411,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 557 978,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 871 814,0000 | |
| до востребования | 45209 | 610 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 675 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 6 975,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 20 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 16 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 922,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 710,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 169 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 260 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 125,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 12 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 167 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 279 742,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 540 989,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 37 698,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 45607 | 118 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 24 905,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 94,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 589,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 226 193,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 789,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 248,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 239 075,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 19 394,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 133 221,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 28 329,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 489 024,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 470 460,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 64 416,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 246,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 345 303,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 995,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 746,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44 098,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 407 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 105 622,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 216 537,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 936,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 22 726,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 458 982,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 1 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 13,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 484 455,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 160 788,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 819 308,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 3 369 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 2 555,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 734 457,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 453,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 215 779,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 2 258 936,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 681 810,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 612 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 272,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 763 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 683,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 231 702,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 27 898,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 986 278,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 976 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 11,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 722,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 284 307,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 387,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 24 668,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 420,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 254,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 352,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 9 905,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 119 483,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 591 645,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 399 002,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 598 387,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 278 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 713,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 130 340,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 500 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 30 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 40 131,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 20 260,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 326 661,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 810 706,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 473 758,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 341 453,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 451 225,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 366 201,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 451 897,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 148 019,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 853 904,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 484 827,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 188,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 803,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 72,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 72 335,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 116 639,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 397 038,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 128,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 037,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 269,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 60,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 205,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11 916,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 330,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 042,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 190,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 22,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 734,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 080,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 219 922,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14 697,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 160 734,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 15 111,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 235,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 833,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 199,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 927,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 858 368,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 809,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 455 865,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 072 678,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 191,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 321,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 114,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 44 370,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32 483,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26 808,0000 | |
| Издания | 61010 | 130,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 223,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8 246,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 156 985,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 025 941,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 992 852,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 580 230,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 212,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 249 160,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 40 885,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 131 306,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 147 241,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 643 422,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 539 489,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 386 826,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 453 520,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 595 745,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 044 240,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 722 148,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 197,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 201,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 337,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 61,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 3 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 980 143,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 65 041,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 712 131,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 23 643,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 80,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9 576,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 23 477,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 421 014,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 435,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 731,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 037 285,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 917 182,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 27 005 082,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 55 441 169,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 558 693,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 453,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 469 839,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 293 609,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 342 906,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 67 123,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 486,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 104 930,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 35,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 2 519,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 416 894,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29 738,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 138 472,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 310,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 889 587,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 108 180 951,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 173 073,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 716 114,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 517 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 787 743,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 267 269,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 619 502,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 552 556,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 292 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 4 795,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 887,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 131 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 10 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 92 500,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 429 233,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 134 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 854 490,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 100 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 2 563 471,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 5 696 602,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 617 332,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 958 047,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 726 615,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 170 009,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 713 518,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 4 795,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 480 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 144 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 227 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 692 246,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 433 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 134 689,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 231 830,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 13 111,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 741 507,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 569 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 5 981 432,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 100 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 2 563 909,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 5 663 894,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 828 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 4 365 673,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 155 047,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 31 425,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 258,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 868 726 868,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 163 942,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1 802,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 652 953 225,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 155 705 737,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 58 025 740,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 845 543,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 362 625,0000 | |
Страница была полезной?