Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 047,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 186,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 806,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 006 908,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 111 015,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 113,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 872 933,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 39 618,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 398,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 929,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 711 793,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 466 592,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 027,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 19 988,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 46 738,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 544 880,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 195 152,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 643,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 772,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 150,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 52 344,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 832 099,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 844 325,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 103 053,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 894,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 373 860,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 625,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 52 344,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 25 722,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 539 104,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 129 441,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 403 615,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 096 583,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 701 800,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 747 217,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 322 069,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 84 226 744,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 84 226 744,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 22 041 940,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 22 041 940,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 377 902,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 5 771,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 18 582,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 208 369,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 30 509,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 57 185,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 110 866,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 185 456,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 34 801,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 347 490,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 142 427,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 56 971,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 396 217,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 675 493,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 561 987,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 571 004,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 140 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 874 499,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 25 545,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 51 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 212 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 377 348,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 065,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 142 427,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 41 532,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 34 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 183,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 735,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 81 769,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 318,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 37 507,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 936,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 138 945,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 13 020,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 10 828,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 450,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 952 357,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 169 397,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 13,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 342,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 339 803,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 44 135,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 412,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 007 869,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 411 077,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 582 479,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 945 732,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 762 435,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 137 996,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 198,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 169 940,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 65 167,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 712,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 50 896,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 20,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 511,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 280,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 32 019,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 242 759,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 40 694,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 671,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 274,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41802 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 190 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 44 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 630,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 67,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 67 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 232 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 14 357,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 101 479,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 51 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 164 480,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 817 986,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 351 336,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 408 995,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 134,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 167,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 21 024,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 49 185,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 212 560,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 120,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 829 374,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 59 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 354 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 536 317,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 903 095,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 128 050,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 996,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 38 690,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 97,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 48,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 88,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 095,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 123,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 41,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 30 843,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 149,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 926,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 311,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 14,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 49,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 585 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 353 821,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 827 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 17 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 935,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 860 191,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 503 733,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 143 214,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 009 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 25 179,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 133,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 7 545,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 292 123,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 743 633,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 13 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 581,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 434 719,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 66 181,0000 | |
| до востребования | 45109 | 716 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 12 191,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 277 919,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 505 205,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 257 047,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 995 609,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 103 278,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 213 514,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 526 555,0000 | |
| до востребования | 45209 | 6 151 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 476 778,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 940,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 8 205,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 13 669,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 440,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 8 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 477,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 166 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 127 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 544,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 855,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 697,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 66 033,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 419 745,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 191 560,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 625,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 45607 | 119 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 23 925,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 161 199,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 588,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 063,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 166 293,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 516,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 11,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 362,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 18 945,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 102 003,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 101 417,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 287 092,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 239 729,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 156 965,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 38 900,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 273 732,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 641,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 764,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 708,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 299 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 133 907,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 154 082,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 193 327,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 200 120,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 346 045,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 933 446,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 11 275,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 108 862,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 752 581,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 816 870,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 607 981,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 452,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 500 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 180 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 139 412,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 511 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 113,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 720 080,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 117 541,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 165,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 857 669,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 966 522,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 56 177,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 360,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 185,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 126,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 121,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 97 252,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 300 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 973,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 120 267,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 928,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 129 634,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 073,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 33 110,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 282,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 27 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 60 094,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 64 079,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 479 103,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 922 427,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 175 982,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 433 753,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 407 750,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 510 648,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 193 178,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 013 050,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 218 288,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 793 331,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 168,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 36 179,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 223,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 139 371,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 129 155,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 462 903,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 197,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 895,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 112,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 025,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 50 797,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 21 375,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 138,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 552,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 739,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 606,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 153 540,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 658,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 153 824,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 12 893,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 505,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 439,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 822,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 008,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 619 947,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 640,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 380 657,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 715 088,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 043,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 43 303,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25 019,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16 858,0000 | |
| Издания | 61010 | 112,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 223,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 360,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6 052,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 193 734,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 258 991,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 059 850,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 69 533,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 106 996,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 612 300,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 200,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 205,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 331,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 61,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 678 652,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 429,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 245 865,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 23 812,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 15 070,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 14,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 13 828,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 356,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 372 177,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 389,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1 110,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 082 597,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 769 749,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 653 754,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 51 969 284,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 970 315,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 452,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 697,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 014 949,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 345 925,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 52 424,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 759,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 100 212,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 98 862,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 28 925,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 132 229,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 491,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 067 861,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 108 524 017,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 046 494,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 510 482,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 179 026,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 931 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 930 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 85 599,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 174 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 140 383,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 12 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 39 265,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 333 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 79 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 1 079 813,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 11 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 736 871,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 689 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 146 410,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 177,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 381 778,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 046 506,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 511 622,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 161 064,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 718 214,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 446 263,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 86 092,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 509 719,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 083 235,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 69 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 225 283,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 480 012,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 66 484,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 76 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 1 079 813,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 11 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 981 064,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 814 813,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 138 866,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 7 544,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 254,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 316 227 450,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 037 298,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 762 840 470,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 200 331 271,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 564 549,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 972 024,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 346 556 688,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?