Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 227,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 386,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 110 515,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 13 521,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 5,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 243 058,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 037 018,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 398,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11 173,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 711 793,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 080 586,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 512,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 45 929,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 40 900,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 460 321,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 260 717,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 627,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 853,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 21,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 171,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 45 348,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 773 922,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 881 925,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 050 113,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 398,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 489 706,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 722,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 45 348,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 9 071,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 791 484,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 217 520,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 63 841,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 891 292,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 615 700,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 634 951,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 320 884,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 95 739 532,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 95 739 532,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 39 931 928,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 39 931 928,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 136 297,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 5 390,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 50,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 976,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 49 129,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 788,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 882 195,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 160 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 665,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 530 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 88 857,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 617 708,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 210 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 954 770,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 19 742,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 580 245,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 827 472,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 46 744,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 45 406,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 3 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 15 037,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 93 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 13 062,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 90 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 969,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 163,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 29 648,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 951 331,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 396 487,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 7 659,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 466 605,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 51 080,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 21 666,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 19 992,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 952 357,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 100 380,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 14,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 9 176,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 92,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 028 995,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 72 506,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 153,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 563 171,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 382 697,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 195 630,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 729 951,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 452 102,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 90 448,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 198,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 63 116,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 26 014,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 883,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 443,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 140,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 371,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 553,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 1 461 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 497 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 23 244,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 104 559,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 732,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 633,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 2 622,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 50 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 41 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 850,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 115,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 81 670,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 69 183,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 67 116,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 18 447,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 258 069,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 212 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 459 962,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 374 764,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 750 942,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 271 964,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 131,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 18 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 30 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 24 421,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 66 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 222,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 120,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 11,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 559 898,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 34 895,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 182 205,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 562 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 469 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 916 128,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 13 018,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 45 848,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 107,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 168,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 229,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 286,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 21,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 3 110,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 10 885,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 529,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 34,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 25 800,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 529,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 187,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 203,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 51 442,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 7,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 52,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 335 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 7 776,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 652 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 8 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 183,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 376 889,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 693 601,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 66 361,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 322 965,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 14 718,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 677,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 81 398,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 77 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 246 040,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 177 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 834,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 309 992,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 28 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 217 595,0000 | |
| до востребования | 45109 | 869 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 277,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 025 184,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 099 294,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 076 045,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 322 171,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 264 431,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 118 166,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 042 766,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 357 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 367 659,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 925,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 845,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 9 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 273,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 516,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 28 686,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 17 259,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 157 797,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 67 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 718,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 155 367,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 26 539,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 606,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 45607 | 130 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 306,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 179 897,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 275,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 699,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 953,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 189 726,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 22 779,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 901,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 196,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 151,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 7 323,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 33 801,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 61 569,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 299 596,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 273 163,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 58 346,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 840,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 167 444,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 573,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 771,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 178,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22 919,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 153 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 93 205,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 98 661,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 156 866,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 179 108,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 236 457,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 829 720,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 376 478,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 17 572,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 187 753,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 013 903,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 993 832,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 48 968,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 171 905,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 115 030,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 130,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 966 744,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 985 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 1 248,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 884,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 73 870,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 353,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 25 344,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 519,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 169,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 9 857,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 48,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 905,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 135,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 411 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 109 809,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 30 611,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 56 650,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 223 570,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 498 724,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 531 259,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 133 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 134 529,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 426 830,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 391 977,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 790 905,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 455 430,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 612 897,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 17 098,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 40 121,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 699,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 70 420,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 57 205,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 172 604,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 40 432,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 859,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 34 703,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 827,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 25 950,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 22 882,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 136,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 532,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 464,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 383,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 79 836,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 109,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 128 253,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 14 616,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 246,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 49 978,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 717,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 811,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 637 423,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 087,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 240 410,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 372 259,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 31 195,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 140,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 140,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 39 094,0000 | |
| Материалы | 61008 | 23 511,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 115,0000 | |
| Издания | 61010 | 139,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 227,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 816,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 185 111,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 356 143,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 290 012,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 668 409,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 16,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 589 470,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 19 998,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 43 300,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 32 417,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 183 842,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 626 454,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 140 718,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 40,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 524 503,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 011 796,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 345 148,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 267 824,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 208,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 212,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 322,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 891 027,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 52 538,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 242 924,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 8 386,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 455,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 24,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 278,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 13 371,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 579 192,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 804,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 839,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 474 175,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 357 290,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 354 186,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 36 636 969,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 320 823,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 453,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 60 203,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 503 600,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 377 678,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 36 865,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 363,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 139 289,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 41,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 84 017,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 21 509,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 87 954,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 518,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 298 598,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 85 958 627,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 289 501,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 629 898,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 987 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 275 335,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 405 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 448 398,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 597,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 372 391,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 98 937,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 136 579,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 4 731,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 164 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 209 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 59 563,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 5 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 514 693,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 72 714,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 799 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 564 597,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 931,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 293 320,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 628 602,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 993 274,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 438 027,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 615 942,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 110 613,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 562,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 160 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 138 095,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 335 985,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 253 948,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 114 946,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 5 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 514 693,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 72 714,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 799 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 564 597,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 314,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 412 794 327,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 938 473,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 338 597 190,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 826 327 779,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 95 070,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 855 104,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 247 857 971,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?