Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"
Регистрационный номер
438
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 239,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 35 503,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 61 718,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 652,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 998,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 75,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 863,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 198,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 006,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 479,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 640,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 204,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 760,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 699,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 834,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 357,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 131,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 399,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 59 128,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 59 128,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 130 278,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 130 278,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 315,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 12 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 93 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 73,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 457,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 820,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 875,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 417,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 147 781,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 495,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 428,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 57 189,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 61,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 658,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 144,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 287,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 23 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 34 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 002,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 699,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 133 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 525,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 283 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 291,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 36 267,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 015,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 58 598,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 59 578,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 175 845,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 320 825,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 585,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 047,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 33 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 33 120,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 920,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 211,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 638,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 126 545,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 474,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 206,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 362,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 665,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 544,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 502,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 545,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 864,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 94,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 061,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 070,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 523,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 552,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 7 253,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 396,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 119,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 257,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 3 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 985,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 40,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21 615,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 27 192,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 974,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 262,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 262,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 513,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 597,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 239,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 38,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 821,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 178,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 92,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 170,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 423,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 98,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 124 582,0000 | |
| Земля | 60404 | 470,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 082,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 861,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 104,0000 | |
| Материалы | 61008 | 927,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 207,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 028,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3 838,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 50,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 491,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 24 342,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 535,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 240,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 24,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 679,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 631,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 326,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 977,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 357,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 692,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 191,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 20 814,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 319,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 438,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 140,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 847 538,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 165,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 93 593,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 905,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 600,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 964 084,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 282 194,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 65 207,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 359,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 891,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 515,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 234,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 459,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 83 003,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 229 889,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29,0000 | |
Страница была полезной?