Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"
Регистрационный номер
438
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 204,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 50 721,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 42 365,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 80,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 668,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 177,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 43,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 55,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 995,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 107,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 254,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 588,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 551,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 765,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 70,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 516,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 261,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 659,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 43 625,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 43 625,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 200,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 200,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 152,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 600,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 524,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 320,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 832,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 129 489,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 991,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 866,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 935,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 55 515,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 251,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 59 468,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 35 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 473,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 920,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 079,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 326,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 005,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 916,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 91 673,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 79 023,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 500,0000 | |
| до востребования | 45209 | 128 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 963,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 437,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 383,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 9 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 109,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 942,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 653,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 119,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 374,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 823,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 409,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 527,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 527,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 27,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 426,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 880,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 209,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 302,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 219,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 288,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 439,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 406,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 209,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 34,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 495,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 6 492,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 3 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 055,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 21 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 108,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 857,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 525,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 50,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 455,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 773,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 834,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 363,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 993,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 444,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 869,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 919,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 337,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 62 177,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 823,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 165,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 125,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 043,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 107,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 50,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 416,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 138,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 510,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 450,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 450,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 864,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 151 452,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 849,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 230,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 450,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 323 172,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 618 007,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 85 422,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 5 600,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 209,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 99,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 238,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 90,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 70,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 85 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 145 010,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 33,0000 | |
Страница была полезной?