Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Регистрационный номер
429
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 45 670,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 85,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 229 661,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 392 705,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 212 453,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 511,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 236,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 346 475,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 295 164,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 050,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 134 910,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 390,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 35 660,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 15 569,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 39 201,0000 | |
| Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 20313 | 404 658,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 593 665,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 90 138,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 96 817,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 256,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 14 649,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 248 070,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 60 686,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 903,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 51 434,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 50 951,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 8 652,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 8 478,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 025,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 119,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 521 262,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 521 262,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 383 070,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 383 070,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 175 464,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 63 247,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 280 905,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 222 865,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 44 061,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 624,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 11 395,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 15 024,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 260 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 28 122,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 812,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 39 990,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 562 446,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 682,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 186,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 173,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 344,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5 588,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 13,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 876,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 515,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 798,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 325,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 226,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 49 447,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 69,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 344 018,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 526,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23 332,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 64 344,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 910,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 616 834,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 167 560,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 95 170,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 524,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 90,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 794 311,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 870,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 63,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 644,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 834,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 282,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 115 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 30 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 14 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11 788,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 26 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 220 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 594 355,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 82 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 80 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 43 065,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 585,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 249 060,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 970,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 080 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 338 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 314 637,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 473,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 355,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 988,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 112,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 198 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 12 560,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 11 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 64 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 195,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 98,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 25 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 376,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 48 665,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 194 473,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 185 826,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 412 026,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 337 506,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 938 407,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 83 817,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 224,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 347,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 712,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 036,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 129,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 79 571,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 65 251,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 432,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 025,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 67 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 002 601,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 459 160,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 167 885,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 139,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 71 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 2 959,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 14 061,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 400 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 283 996,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 686 917,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 239 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 16 271,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 99 745,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 309,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 205 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 62 666,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 958,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 305,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 55 986,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 020,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 24 829,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 196 992,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 284 513,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 102 088,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 487,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 207,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 754,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 092,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 541,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 951,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 79 518,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 119 443,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 206 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 951,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 151 908,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 66 783,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 510 311,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 30 102,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 595,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 94 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 26,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 342 248,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 692 029,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8 713,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 67,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 57,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 960,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 95,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 190 413,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 805,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 52 346,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 50 445,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 156 407,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 77 336,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 018,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 847,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 797,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 615,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 336,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 948,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 550,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 387,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 46,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 95,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16 927,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 537 730,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 987,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 426,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17 342,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 909 462,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 273,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 151 796,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 148 819,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 19,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 302,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 480,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 933,0000 | |
| Издания | 61010 | 42,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 103,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 70,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13 234,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 943,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 49 863,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 218 770,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 51 806,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 759,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 68 330,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 29 896,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 29,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 115 120,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 137,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 119 182,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 25 999,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 250,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 130 512,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 73 162,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 156 877,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 420,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 193,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 964,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 490,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 175 466,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 850 740,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 360 801,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 047 353,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 418 999,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 206 104,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 74 258,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 838 386,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 417 748,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 70 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 188 177,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 410 200,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 253,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 90 393,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 386,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 821,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 21 558,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 53 286,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 432 851,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 167 977,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 881 164,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 473 454,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 809 316,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 23 059,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 53 408,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 156 513,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 267 501,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 557 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 143,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 6 056,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 855 402,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 885 954,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 25 779,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 404 658,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 156 545,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 22 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 54 296,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 253 866,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 528 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 42 275,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 76 729 832,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 69 305 028,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 295 514,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 907 905,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 621 422,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 599 968,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?