Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Регистрационный номер
429
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 45 670,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 85,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 229 661,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 392 705,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 212 453,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 511,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 236,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 346 475,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 262 025,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 680,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 133 212,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 31 172,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 14 181,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 20 854,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 44 058,0000 | |
| Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 20313 | 210 857,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 302 274,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 102 255,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 98 720,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 366,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 21 321,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 240 829,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 63 647,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 68 077,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 059,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 673,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 25 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 16 329,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 16 329,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 594,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 839,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 376 577,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 376 577,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 395 563,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 395 563,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 138 277,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 36 433,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 555 490,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 336 235,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 69 684,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 436,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 16 389,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 28 121,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 812,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 136 132,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 562 414,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 900,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 176,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 254,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 808,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 8 337,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 216,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 111,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 775,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 543,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 251,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 40,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 41 436,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 67,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 207 598,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 385,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 477,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 54 757,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28 977,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 994 916,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 190 438,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 88 807,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 704,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 90,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 797 383,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 671,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 079,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 50,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 088,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24 307,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 226,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 165 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 25 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 14 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11 998,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 24 033,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 19 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 264 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 620 902,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 92 133,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 80 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 38 765,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 705,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 208 648,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 825 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 460 632,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 305 166,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 605,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 895,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 421,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 980,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 164,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 198 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 12 560,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 11 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 64 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 298,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 25 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 376,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 44 585,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 201 641,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 229 533,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 436 475,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 086 024,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 976 779,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 81 854,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 224,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 540,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 503,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 539,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 753,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 77 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 54 828,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 622,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 821,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 68 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 079,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 964 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 421 577,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 137 361,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 143,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 58 742,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 7 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 427 719,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 417 457,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 611 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 239 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 17 027,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 96 189,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 816,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 179 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 65 266,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 902,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 284,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 49 275,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 020,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 19 633,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 26 891,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 78 344,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 113 942,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 538,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 99,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 664,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 170,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 725,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 039,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 75 600,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 130 491,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 262 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 512,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 809 991,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 595,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 59 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 26,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 148 182,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 843 458,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 277 397,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 15 138,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 67,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 50,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 960,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 95,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 430 114,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 852,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 109,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 142 149,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 163 855,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 77 332,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 757,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 999,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 764,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 709,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 882,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 133,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 206,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 82,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23 090,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 50,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 465 330,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 897,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 356,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16 753,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 865 045,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 144 039,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 166 736,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 19,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 130,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 355,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 973,0000 | |
| Издания | 61010 | 34,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 103,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 63,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13 395,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 056,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 223,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 218 770,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 31 387,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 756,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 68 330,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 19 984,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 10,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 90 840,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 10,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 89 773,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 21 070,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 105,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 107 081,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 156,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 149 807,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 420,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 11 059,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 196,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 135,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 75 236,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 833 142,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 579 101,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 158 756,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 392 520,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 262 158,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 74 258,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 763 335,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 182 801,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 510,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 141 420,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 410 104,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 253,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 79 268,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 386,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 821,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 21 558,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 53 272,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 231 091,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 092 803,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 366 982,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 772 092,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 522 047,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 10 492,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 31 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 722 390,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 11 177,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 742 731,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 147 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 290 130,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 43 788,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 366 661,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 984 448,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 311 190,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 11 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 741 495,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 10 138,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 31 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 765 153,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 141 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 270 739,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 564,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 25 143,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 87 260 399,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 79 750 999,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 406 985,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 678 520,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 621 422,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 802 479,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?