Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Регистрационный номер
429
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 43 984,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 519 338,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 253,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 75 688,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 317,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 771,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 142 869,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 361,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 35 631,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 827,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9 287,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 7 896,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 153 255,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31 051,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 346,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 47 801,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 11 027,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 119 234,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 156 420,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 979,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 088,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 107 828,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 573 794,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 573 794,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 292 335,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 292 335,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 955,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 145,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 224 623,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 103 447,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 95,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 7 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 78,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 210,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 151,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 627,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 214,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 126,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 51 501,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 108 177,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 37 169,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 292,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 301 312,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 21 306,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 779,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 547,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 640,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 144,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 619,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 89,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 248,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 531,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 43 638,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 269 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 121 790,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 341 010,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 84 001,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 388,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 36,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 32,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 48 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 10 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 107,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 132 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 329,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 124,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 318 127,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 660 233,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 945 763,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 855 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 975 616,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 92 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 93 939,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 511,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 006,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 468,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 772,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 387,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 466,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 816,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 858,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 149 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 47 371,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 473,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 881,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 128 974,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 90 312,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 128 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 481,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 40 793,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 845,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 131,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 84,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 251,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 562,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 995,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 78 454,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 125,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 670,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 33 977,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 38 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 695,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 212,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 308,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 510,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 29 126,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 443,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 40 877,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 65,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 089,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 16,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 116,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 66,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 400,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 658,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 123,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 34 763,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 233 310,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 235 558,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 639,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 510,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 22 012,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 120,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 941,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 596,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 314,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 870,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 554,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 366,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 171,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 090,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 60,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 27 463,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 59,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 392,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 132 149,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 833,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 982,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 79,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 446,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 905,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 661,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 502,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1 436,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 50,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 825,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 901,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 833,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 10 917,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 534,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 832,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 638,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 17 334,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 375,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 16 962,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2 940,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 448,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 2 750,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 679 199,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 610,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 78 454,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 194,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 134 211,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 26,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 60 288,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 74 542,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 105 681,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 195 531,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 120 940,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 224 325,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 123,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 112 552,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 222,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 207,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 79 533,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 58 368,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 405 553,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 535 494,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 208 328,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 81 760,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 12 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 16 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 753 231,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 5 305,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 705 553,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 632,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 628,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 7,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 208 127,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 82 551,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 330,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 709 437,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 11 027,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 16 396,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 700 884,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 639,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 50 047,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 36 613 092,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 35 475 017,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 662 965,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 206 682,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 268 436,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?