Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК-Сибирь"
Регистрационный номер
410
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 19 083,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 42,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 875,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 401,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 158 643,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 535,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 201 614,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 301,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 138 132,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 39,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 31 838,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 581,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 954,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 256,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 15 420,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 809 346,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 45 263,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 64 385,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 704,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 15 850,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 85 921,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 490,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 641,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 894,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 634,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 150 784,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 167 831,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 87 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 38 145,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 48 182,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 59,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 70 298,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 335,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 092,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 554,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 82 568,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 424 645,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 81 213,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 95 306,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 100,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 512 635,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 701,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 558,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 692,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 546,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 832,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 289,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 176,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 336,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 23 916,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 270,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 461,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 45 671,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 137 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 684 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 614 957,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 393 129,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 948,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 749,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 184,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 132,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 14,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 70,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 65,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 232,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 200 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 117 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 90 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 98 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 051,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 25 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 37,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 076,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 43 865,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 84 949,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 101 086,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 542 562,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 571 262,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 78 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 60 489,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 377,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 17,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 938,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 429,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 643,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 619,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 55 601,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 45 754,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 525 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 169 019,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 89 431,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 748,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 217 634,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 142 341,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 23 469,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 451,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 122,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 000,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 27 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 972,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 526,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 917,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 860,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 28 977,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 792 462,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 199 554,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 191,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 18 165,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 019,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 45 344,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 40 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 10,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 53 885,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 004,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 150,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 153 355,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 45 031,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 215,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 15 734,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 239,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 302,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 93 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 100,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 231,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 22,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 264,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 026,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 97,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 634,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 106,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 622,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 584,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 63,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 274,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 342 478,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 401,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 118 526,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 18,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 129,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 97 141,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 505,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 79 040,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 46 474,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 42 813,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 607,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 193 047,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 46,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 849,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 479,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 25 458,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28 018,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 29 926,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 84,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 216 313,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 278 148,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 110 950,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 91 115,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 58 358,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 53,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 742,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 046,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 617,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 51 122,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 4 141,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 6 553,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 461,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 534 790,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 279,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 817,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 113 979,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 472 730,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 932 489,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 119,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 42 621,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 101,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 344,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 202,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 929,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 403,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 141,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 945 608,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 251 838,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 157,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 151 401,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 866,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 20 489,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 916,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 46 404,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 12 839,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 155,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 163 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 10 472,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 19 853,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 968,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 47 378,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 781 624 033,9088 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 434 082,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 84 595 409,0789 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 685 009 482,6879 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 154 282,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 56 550,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 232 362,1420 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10 031,0000 | |
Страница была полезной?