Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК-Сибирь"
Регистрационный номер
410
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 19 083,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 42,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 474,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 401,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 158 647,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 40 663,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 160 614,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 301,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 104 189,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 751,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 526,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 807,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 384,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 497,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 861,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 38,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 90 075,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32 648,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 345,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 049,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 146 724,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34 354,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 898,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 143,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 494,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 829,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 398,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 50,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 50 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 501,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 464,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 43 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 453,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 31,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 342,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 45 563,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 704,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 107,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 28 821,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 420,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 813 790,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 41 984,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 35 174,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 953,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 507,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 455,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 304,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 300,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 61,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 011,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 157,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 305,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 782,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 315,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 24 416,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 127 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 203 265,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 740 977,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 346 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 007,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 210,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 555,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 7 072,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 053,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 340,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 14,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 347,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 072,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 214 493,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 99 398,0000 | |
| до востребования | 44210 | 218 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 822,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 45,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 38 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 31 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 334,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 20 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 4 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 145,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 172,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 624,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 98 822,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 78 011,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 52 345,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 254 197,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 218 647,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 093,0000 | |
| до востребования | 45209 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 404,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 638,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 112,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 315,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 7 904,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 424,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 73 387,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64 674,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 21 541,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 615,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 186,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 317,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 950,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 636,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 58,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 178,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 552,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 105,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 134,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 068,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 038,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 770,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 44 109,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 2 216,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 15 882,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 35 470,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 138 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 650,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 11 792,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 55 665,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 10 375,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 26 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 649,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 174,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 59 212,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 24 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 223,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 154,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 85,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 469,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 62 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1 925,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 58,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 118,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 020,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 962,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 049,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 031,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 31,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 366,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 619,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 867,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 53,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 161,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 611,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 321 654,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 307,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72 010,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 885,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 18,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 225,0000 | |
| Материалы | 61008 | 502,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 100,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 111,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 51 104,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 18 593,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 51 363,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 261,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 67 183,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 721,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 20 176,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 599,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 46 167,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 28 089,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 57 983,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 41 202,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 445,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 28 421,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 151,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 787,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 037,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 30 316,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 716,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 364,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 32 616,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 488 899,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 867,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 697,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 121,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 175,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 63 505,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 1 798,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 855,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 227 132,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 148 613,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 383 909,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 320,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 632,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 232,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 484,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 107,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 410,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 228,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 398 093,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 981 535,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 671,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 21 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 49 273,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 8 013,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 8 861,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 19 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 216,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 281,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 398,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 104,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 423,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 656,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 21 342,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 180,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 41 505,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 8 720,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 9 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 19 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 861,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 542,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 589,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 258,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 009 225,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 185 661,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 907 904,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 739 082,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 525 864,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 25 294,0000 | |
Страница была полезной?