Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК-Сибирь"
Регистрационный номер
410
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 19 083,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 42,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 474,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 401,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 85 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 324,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 132 672,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 301,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 89 815,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 298,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 746,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 411,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 869,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 222,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 561,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 100,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 90 015,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 44 646,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 067,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 268,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 127 993,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 43 158,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 258,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 361,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 364,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 46 877,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 284,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 330,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 180,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 19 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 190,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 480,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 22 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 244,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 123,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 692,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 502,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 823,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 106,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 29 614,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 646 759,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 938,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 610,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 302,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 95,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10 147,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 006,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 347,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 154,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 93,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 690,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 65,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 219,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 740,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 286,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 54 618,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 114 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 204 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 584 943,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 216 594,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 986,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 482,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 783,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 003,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 740,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 16,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 93,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 143,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 64 869,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 48 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 100 162,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 18 300,0000 | |
| до востребования | 44210 | 348 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 303,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 62,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 251,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 860,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 26 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 418,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 170,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 31 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 316,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 50,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 811,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 21 607,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 42 926,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 136 576,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 100 590,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 82 870,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 341,0000 | |
| до востребования | 45209 | 74 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 873,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 359,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 163,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 758,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 390,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 618,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 892,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 053,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 84 658,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 67 481,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 484,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 062,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 275,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 002,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 668,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 009,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 54,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 064,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 059,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 679,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 637,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 433,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 437,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 646,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 54 457,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 19 070,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 147 118,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 132,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 15 801,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 8 013,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 4 827,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 682,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 12 962,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 7 096,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 046,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 307,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 6 018,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 26 116,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 33,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 305,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 045,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 67,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 31,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 39,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 649,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 178,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 074,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 118,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 988,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 79,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 143,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 884,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 067,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 232 246,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 307,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 55 189,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 18,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 114,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 304,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 45 164,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 24 201,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 60 645,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 180,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 45 176,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 023,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 441,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 644,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 54 025,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 26 180,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 26,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 49 632,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 99 842,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 866,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 179,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 414 754,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 211,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 554,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 24 579,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 305,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 1 798,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 180,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 29 717,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 472 730,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 745 903,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 230 679,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 384,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 302,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 238,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 793,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 102,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 344,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 221,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 91,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 233 244,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 702 857,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 065,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 14 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 10 640,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 276,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 4 557,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 382,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 11 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 326,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 063,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 781,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 169,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 10 694,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 13 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 4 565,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 384,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 11 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 52,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 571,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 743,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 702 004,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 206 939,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 652 669,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 238 017,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22 000,0000 | |
Страница была полезной?