Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК-Сибирь"
Регистрационный номер
410
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 19 069,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 56,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 474,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 401,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 85 146,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 18,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 920,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 6 061,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 107 542,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 301,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 68 463,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 19,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 3 037,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 909,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 12 859,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 444,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 7 406,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 445,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 607,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 958,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 260,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 486,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 72 257,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 324,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 391,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 111,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37 819,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 15 202,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 15 046,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 11 200,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 172,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 1 433,0000 | |
на 1 день | 32302 | 37 647,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 391,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 41,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 202,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 21 465,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 18 377,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 15 593,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 14 731,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 697,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 395 579,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 26 557,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 706,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 335,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 69,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 924,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 315,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 617,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 168,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 19 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 100,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41902 | 2 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 24,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 779,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 187,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 344,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 314,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 450,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 600,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 92 144,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 318 200,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 161 944,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 408,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 715,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 970,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 303,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 22 542,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 815,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 779,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43601 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 12,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 37 145,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 15 818,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 51 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44209 | 18 300,0000 | |
до востребования | 44210 | 80 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 2 523,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 150,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 44903 | 2 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 18 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 315,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 250,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45008 | 38 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 387,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 294,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 43 307,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 104 811,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 56 681,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 56 752,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 630,0000 | |
до востребования | 45209 | 25 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 8 018,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 60,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 985,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 450,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 670,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 467,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 252,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 432,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 075,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 995,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 120,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 159,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 320,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 680,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 221,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 9,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 228,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 268,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 256,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 263,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 063,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 935,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 234,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 197,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 269,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 268,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 460,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 221 349,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 36 031,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 934,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 172,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 266,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 10 158,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1 782,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 307,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 194,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 2,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 328,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 305,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 723,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 091,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 219,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 31,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 39,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 204,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 369,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 906,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 990,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 56,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 124,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 143,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 993,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 142 848,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 49 783,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 7 172,0000 | |
Земля | 60404 | 3 307,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 11 108,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 22 432,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 287,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 109,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 3 305,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 424,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
Запасные части | 61002 | 72,0000 | |
Оборудование | 61003 | 6,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 101,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 10 644,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 10 644,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 338,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 52 320,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 705,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 187,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 330 809,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 581,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 91,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 14 793,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 13,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 30 324,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 196 500,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 449 984,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 141 516,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 143,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 305,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 237,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 1 764,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 124,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 82,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 388,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 141 659,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 032 189,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 327,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 943,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 131,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 11 363,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 643,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 26 064,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 6 290,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 18 999,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 403,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 344,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 477,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 11 340,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 4 029,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 4 081,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 25 499,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 5 537,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 19 059,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 466,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 188,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 159,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 751,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 846 978,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 460 049,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 020 881,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 219 896,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 70 003,0000 |
Страница была полезной?