Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 30,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 5 282 947,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 0,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 10,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 10,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 528 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 264 150,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 16 833,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 614 497,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 2 317,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 77 323,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 048,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 11 939,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 154,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 6,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 8 720,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 562 318,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 098 292,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 751 354,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 144 325,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 149 043,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 10 872,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 41,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 22,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 266 604,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 478 505,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 71,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 695,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 19 551,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 19 551,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 7 354,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 578 175,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 578 175,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 000,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 132 458,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 187,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 604,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 29,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 20 481,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 84,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 335 542,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 25 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 19 434,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 163 739,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 664 219,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 600 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 692 129,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 283 771,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 473 567,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 381 396,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 360 339,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 9,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 7 129,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 210 689,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 89 051,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 54 109,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 251 180,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 176 161,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 755 444,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 109 980,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 28 092,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 2 026 361,0000 | |
на 1 день | 32302 | 155 910,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 53 755,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 165 904,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 165 065,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 966 929,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 617 169,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 255,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 20,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 67 336,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 6,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) | 40812 | 0,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 664,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
Физические лица | 40817 | 353 930,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 232 892,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 607,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 80 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 155 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 170 393,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 140 459,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 400,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 936 679,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 5,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 282 965,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 101 501,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 329 833,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 849 676,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 333 201,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 19 756,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 561 973,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 169 524,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 893 623,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 15 795,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 153 513,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 61,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 130,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 740 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 176 852,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 301 956,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 223,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 666,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 952 622,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 649 196,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 292 909,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 474 483,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 224 950,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 180 456,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 69 939,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 146 614,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 614,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 034,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 872,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 4 214,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 393,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 153,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 6,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 315 541,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 740,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 316 413,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 50,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 562,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 118,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 283 771,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 476 619,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 722 097,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 47107 | 55 913,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 11 283,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 14 748,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 23 058,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 4 125,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 82 052,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 950,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 723,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 52 151,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 52 151,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 102 401,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 089,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 849,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 477 488,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 223 525,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 198 405,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 154 520,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 100 815,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 134 902,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 337 627,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 2 756,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 469 778,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 575,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 823 425,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 446 723,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 930 570,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 000,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 430 136,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 420 490,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 326 061,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 15,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 22 225,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 3 843 751,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 5 932 961,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 57,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 59 330,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 499,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 983,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 422 168,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 146 633,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 763,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 69 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 31 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 274 029,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 053 659,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 313 978,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 101,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 753,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 96 856,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 598,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 200,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 626,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 860,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 530,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 072,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 43,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 248,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 042,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 262,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 339,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 097,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 76,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 182,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 11 494,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 201 809,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 73 409,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 323,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 67,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 304,0000 | |
Материалы | 61008 | 2 722,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 644,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 6 083,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 321,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 197 146,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 15 329,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 887,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 133 583,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 7 078,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 221 523,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 356 332,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 66,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 88,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 523 537,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 47 738,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 42 225,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 49 246,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 180 228,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 146 496,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 37,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 554 390,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 413 504,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 526 271,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 1 380,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 127 884,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 189 731,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 946 021,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 105 917,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 866,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 32,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 40 155,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 11 475,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 831 895,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 30 112,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 72 156,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 172 303,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 769 264,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 286 797,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 659 605,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 45,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 14 527,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 29,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 709 003,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20 914 984,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 59 337 423,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 392 644,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 145 574,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 369 425,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 467 896,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 758 012,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 365 195,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 479,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 14,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 412 313,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 47,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 365 274,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 850,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 741,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 612 589,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 112 379 695,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 258 660,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 245 821,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 70 869,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 9 009,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 113 861,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 396,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 417,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 132 104,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 422 791,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 132 428,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 427 815,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 408,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 395,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 4 676,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 1 673,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 960,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 801 321,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 49 032,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 129 348,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 160 589,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 252 244,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 44 046,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 157 687,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 33 874,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 270 279,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 225 798,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 49 086,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 396,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 419,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 129 348,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 737,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 877 670,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 353,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 903 143,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 359,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 395,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 127 427,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 543 611,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 127 427,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 409 449,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 70 869,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 9 009,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 113 861,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 175 706,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 271 800,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 45 587,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 92 695,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 184,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 99 701 754,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 358 296,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 90 148 346,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 968 315,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 226 981,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?