• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
383

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 479 976,0000
физическим лицам 10205 23 224,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 31 450,0000
физическим лицам 10305 2 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33,0000
Эмиссионный доход 10602 2 667,0000
Резервный фонд 10701 130 000,0000
Фонды специального назначения 10702 9 487,0000
Фонды накопления 10703 111 653,0000
Другие фонды 10704 179 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 175 713,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 17,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 989,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 291,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 802,0000
Денежные средства в пути 20209 16 915,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 880,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 537,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 7 464,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 415 120,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 136 729,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 800,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 465,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 001,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 133,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 5 675,0000
Резервы на возможные потери 30126 65,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 194,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 532,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 379,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 141,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 800,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 31 689,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19 144,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 239 024,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 239 024,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 412 290,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 412 290,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 78 223,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 58 856,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 042,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 96 366,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 283 946,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 117 583,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 21 071,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 789,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 126 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 82 693,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 7 894,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 13 157,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 32 378,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 347,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 212,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 145,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 28 029,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 435,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 518,0000
Коммерческие организации 40702 1 247 686,0000
Некоммерческие организации 40703 27 476,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 72 061,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 119,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 63 162,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Физические лица 40817 699 565,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 80 229,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 000,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 631,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 150,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 206,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 82,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 11 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 22 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 113 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 141 381,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 703,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 974,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48 817,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 147 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 436 706,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 158,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 47 053,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 287,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 4 669,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 9 751,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 830,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 945,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 473,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 153,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 468,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 78 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 39,0000
на срок свыше 3 лет 43807 60 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 54 998,0000
на срок свыше 3 лет 44007 110 522,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 157,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 400,0000
Резервы на возможные потери 45115 258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 101 855,0000
на срок до 30 дней 45203 192 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 110 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 822 643,0000
на срок свыше 3 лет 45208 257 616,0000
Резервы на возможные потери 45215 125 797,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 310,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 742,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 61 876,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 43 010,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 937,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 180,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 919,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 590,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 933,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 092,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 477,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 2 243,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 5 887,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 21,0000
Резервы на возможные потери 45715 689,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 718,0000
Физическим лицам 45815 14 782,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 76 700,0000
Резервы на возможные потери 45818 95 229,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 43 988,0000
на срок свыше 3 лет 47307 36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 896,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 507 426,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 526 923,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 99 206,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21 592,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 482,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 754,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 966,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 863,0000
Резервы на возможные потери 47425 64 866,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 26 521,0000
Требования по получению процентов 47427 1 439,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 227,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 968,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 183 988,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 167 277,0000
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 121 290,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 13 462,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 673,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 883,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 14 672,0000
Прочих резидентов 50606 475 401,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 54 653,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 60 569,0000
Прочих нерезидентов 50708 5 819,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 147,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции нерезидентов 50808 1 276,0000
Резервы на возможные потери 50809 319,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 174,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 3 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 325,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 600,0000
Резервы на возможные потери 51510 599,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 655,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 546,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 846,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 91 778,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 13 244,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 517,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 003,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 484,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 466,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 633,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 441,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 247,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 83,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 880,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 270,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 893,0000
Резервы на возможные потери 60324 851,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 267 292,0000
Земля 60404 584,0000
Амортизация основных средств 60601 116 164,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82,0000
Оборудование к установке 60702 254,0000
Нематериальные активы 60901 514,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 292,0000
Запасы
Запасные части 61002 66,0000
Материалы 61008 3 286,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 559,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 554,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 70 671,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 136 882,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 201 444,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 512 682,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 114,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 860,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 003,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 84 297,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 132 887,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 30 534,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 633 874,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 78 121,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 347,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 666,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 175 170,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 18,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 368,0000
Текущие счета 80801 5 748,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 15 155,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 85,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 167 585,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 486,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 249,0000
Доходы от доверительного управления 85401 22 729,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 495,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 126 317,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 770,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 574 161,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 99 206,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 280,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 189,0000
Разные ценности и документы 91202 89,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 97 617,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 324 060,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 969 484,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 073 498,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 559 179,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 51 881,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 63 994,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 198 466,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 16,0000
Арендованные основные средства 91503 67 124,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 143,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 456,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 131,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 20 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 485,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 708 677,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 557 109,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 478 433,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 47 416 562,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 122 896,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 100 829,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 31 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 038 891,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 128 226,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 568 108,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 605 988,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 282 640,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 27 550,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 10 669,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 178 169,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 595 838,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 191 597,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 60 424,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 54 667,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 708,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 473 685,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 47 418 643,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 122 896,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 100 829,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 10 632,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 050 264,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 124 995,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 569 088,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 605 711,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 287 582,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 26 315,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 32 442,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 178 169,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 595 838,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 172 034,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 59 463,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 63 208,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 136,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 760 100,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 837,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 57 812 874,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 341 849,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 962 143,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 645 118,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?