Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
383
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 15 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 479 976,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 224,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 31 450,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 667,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 100 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 571,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 101 653,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 179 353,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 205 731,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 101,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 198,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 306,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 532,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 596,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 001,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 574,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 245,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 287 429,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 121 058,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 71 430,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 920,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 70 365,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 49,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 838,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 43 207,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 305,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 390,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 17 844,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 306,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 306,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 21 546,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 570,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 104 689,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 104 689,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 107 380,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 107 380,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 89 140,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 493,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 326 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 106 980,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 147 452,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 71 596,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 28 122,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 844,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 265 122,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 17 364,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 28 122,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 928,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 28 122,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 135 848,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 675,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 044,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 10 500,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 30 376,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 477,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 224,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 949 298,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 094,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 054,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 119,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 591 341,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 601 236,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 27 625,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 578,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 600,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 294,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 131,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 11 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 16 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 629,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 512,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 96 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 911,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 26,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 49 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 157 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 353 912,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 902,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 41 511,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 266,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 56,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 19,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 48 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 487,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 347,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 24 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 60 003,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 106 068,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 118 114,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 91 088,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 451,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 913,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 183,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 034 371,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 012 152,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 258 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 95 552,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 15 621,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 36 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 817,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 16 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 996,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 521,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 68 472,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 64 375,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 687,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 976,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 4 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 514,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 293,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 900,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 764,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 262 209,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 24 701,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 349,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 291,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 667 708,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 667 628,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 61 447,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 070,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 518,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 399,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 622,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 24 236,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 883,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 299,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 624,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 909,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 16 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 16 407,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 13 299,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 581,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 70 558,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 239 774,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 10 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 11 989,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 355,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 14 335,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 434 181,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 20 340,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50 244,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 14 706,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 318,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 143,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 20 233,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 28 882,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 522,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 647,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 184,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 881,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 47 509,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 77 090,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 153,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 215,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 287,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 466,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 073,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 29,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 77,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 380,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 270,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 168,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 260 102,0000 | |
| Земля | 60404 | 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 6,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 96 607,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 883,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 514,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 216,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 51,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 879,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 360,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 65,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 448,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 58 307,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 236 642,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 927 319,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 611 183,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 335,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 234,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 572,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 128 006,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 970 829,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 810,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 678 726,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 94 674,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 664,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 982,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 45 628,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 774,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 108 590,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 088,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 153 351,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 84,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 817,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 828,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 37 270,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 130 438,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 362,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 903 830,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 61 447,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 931,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 28 096,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 92,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 87 935,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 319 573,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 483 864,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 527 811,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 371 045,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 16 407,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 173 472,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 46 251,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 18 520,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 200 593,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 132,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 64 191,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 466,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 456,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 138,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 20 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 697,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 505 231,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 002 020,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 457 575,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 20 705 459,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 82 548,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 14 428,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 304 927,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 96 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 41 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 002 722,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 307 219,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 336 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 261 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 975 358,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 258 503,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 40 690,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 31 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 15 561,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 94 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 136 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 71 351,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 131 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 35 742,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 652 998,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 20 357,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 189 865,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 468 432,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 21 082 316,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 11 774,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 94 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 137 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 002 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 150 173,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 72 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 171 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 963 995,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 273 705,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 38 741,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 186 729,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 96 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 42 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 263 819,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 158 195,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 111 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 30 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 651 800,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 22 186,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 191 018,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 18 549,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 24 688,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 65,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 800 637,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 887 114,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 104 095,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 201 953,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 607 540,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?