Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 607,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 999 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 365 608,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 717 587,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 98 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 402 138,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 99,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 16 999,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 065,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 663 996,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 207 685,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 340,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 79 455,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 11 460,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 462,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 383 746,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 1 383 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 977 408,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 741 269,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 465 453,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 20 629,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 744 836,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 386,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 313 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 372,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 846 649,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 160 240,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 806 488,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 102 042,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 11 200,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 349 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 592,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 375 239,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 375 239,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 310,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 145 731,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 49 689,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 214 660,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 976 837,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 976 837,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 85 956 131,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 85 956 131,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 413 659,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 703 283,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 31 169,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 864 868,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 26 615,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 16 374 189,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 29 148,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 55 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 812 367,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 406 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 7 357 586,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 29 210 143,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 35 565 608,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 8 120 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 384 259,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 015 187,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 341 586,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 48 742,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 143 710,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 6 496 399,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 77 870,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 54 158,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 57 699,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 189 552,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 16 704 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 23 577 308,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 8 479 320,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 19 253 098,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 947 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 439 020,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 105 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 764 836,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 826 255,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 968,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 117 235,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14 553,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 10 119,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 229 969,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 693,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 055 054,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 128 280 741,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 834 300,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 317 657,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 924 636,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 118,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 250,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 39,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 820 639,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 7 900,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 108 743,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 367 511,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 549,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 94,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 259,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 008,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 134,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 39,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 6 250 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 51 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 15 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 22 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 162 473,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 109 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 259 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 723 909,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 055 920,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 91,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 076 012,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 376 039,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 355 012,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 642 240,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 309 426,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 829 635,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 71 043,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 283 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 578 505,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 71 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 467 902,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 509 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 879 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 328 758,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 897,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 261,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 487 420,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 783,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 398,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 126 869,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 649,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 5 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 47,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 9 383 491,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 17 319 664,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 35 741 621,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 950 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 265 973,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 135 363,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 562 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20 030,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 9 330,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 282 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 030,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 71 774,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 103 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 25 520,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 100 048,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 423 175,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 261 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 81 004,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 128 291,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 27 837 812,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 633 668,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 545 637,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 42 641 408,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 757 237,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 33 936 112,0000 | |
| до востребования | 45209 | 16 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 334 554,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 5 258,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 176,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 287,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 890,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 12 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 276 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 105 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 845 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 26 387,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 21 429,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 39 786,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 276 175,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 552 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 656 072,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 360 301,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 639 601,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 223 091,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 35 203,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 81 237,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 754 713,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 19 491 121,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 564 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 930 961,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 193,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 172 113,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 672,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 164 518,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 148,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 8,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 14 630 360,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 307 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 146 304,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 338,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 848,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 503 563,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 754,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 192 753,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 955,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 374 788,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 352 026,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 572 790,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 13 508,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 97 834,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 885,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 563 328,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 126 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 732 409,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 722 901,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 792 952,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 28 264,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 469 421,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 68 233,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 220 102,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 198 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 28 093,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 234 326,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 031 866,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 770 263,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 854 614,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 5 992,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 065 482,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 289 791,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 47 493,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 104 861,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 9 631 210,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 3 225 472,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 55 912 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 453 278,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 57 082,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 226 548,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 10 684,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 914 677,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 18 651 325,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 050,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 900 915,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 697 296,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 139 396,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15 377,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 40 480,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 111 207,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 510 029,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 824 967,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 550 591,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 215 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 266,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 267 404,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 86 795,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 544 707,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 558 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 241 178,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 11 020,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 8 569 568,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 32 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 404 116,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 939 688,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 160 914,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 153 712,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 470 791,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 22 991 451,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 645 998,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 11 905,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 280,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 184 074,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 227 279,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 897 718,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 308 515,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 230 356,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 111 715,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 67 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 124,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 17 665,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 689,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 149,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 799,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 123,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 404,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 063,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 594,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 597,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 958,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 48 106,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 91 854,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13 027,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 488 071,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 874,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 112 222,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 279 049,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 999 778,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 146,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 215 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25 479,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 105 235,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 188 270,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 397 365,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 336,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 166,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 41,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 015,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20 799,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 62 300,0000 | |
| Издания | 61010 | 3 449,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 10 123,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 90 221,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 880,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 112 829,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 182 990,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 116 987,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 643 701,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 118 121,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 64 481,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 021 105,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 42 170 078,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 9 197 377,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 18 372,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 241 138,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 94 234,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 43 842 240,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 7 157 877,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 721 082,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 76,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 51 200,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 77 184 777,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 794,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 439 278,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 706 253,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 25 555 657,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 163,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 42 713,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 494,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 342 046,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 207,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 22 668 483,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 73 587 797,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 191 607 386,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 140 870 431,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 61 164 906,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 487 364,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 13 641 120,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 950 646,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 105 606,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 3 135 395,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 102 564,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 803,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 795 152,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 435,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 134 343,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 729 780,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 141,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 341,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 830,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 98 784 035,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 541 548 172,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 79 802 238,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 26 219 750,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 220 933,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 744 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 584 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 43 261 465,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 44 011 143,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 16 130 757,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 599 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 38 618 088,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 244 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 6 522 495,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 014 899,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 783 158,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 20 475,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 10 954,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 2 076 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 161 432,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 11 843 494,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 10 605 624,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 3 050 319,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 6 474 226,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 106,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 11 845 855,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 79 920 129,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 26 388 920,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 56 899,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 924 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 42 037 995,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 43 587 651,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 15 945 547,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 627 507,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 38 989 128,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 223 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 324 256,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 553 267,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 960 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 354 691,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 188 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 85 581,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 57 919,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 160 613,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 13 347 964,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 16 711 730,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 5 680 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 7 885 553,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 363 714,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 469 607,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 55,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15 001 433,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 70 326 809 080,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 169 284 932,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 235 723 963,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 259 321 662,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 16 645 964 363,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30 020 839 497,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 676 101,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10 000 000,0000 | |
Страница была полезной?