Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 607,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 999 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 671 362,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 009 274,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 98 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 685 561,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 158,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 19 047,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22 445,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 647 853,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 171 213,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 340,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 46 862,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 774,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 871,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 556 844,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 556 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 5 568,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 374 039,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 906 604,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 385 484,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 722,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 266 521,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6 410,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 402,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 963,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 645 678,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 476 276,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 817 471,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 365 763,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 307 870,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 320 144,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 699 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 8 120,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 401 081,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 401 081,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 132 898,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 60 925,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 175 046,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 211 645,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 211 645,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 66 818 546,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 66 818 546,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 690 001,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 92 976,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 7 830,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 554 436,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 21 301,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 833,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты до востребования | 31213 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 322 490,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 106,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 114 118,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 483 215,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 852 732,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 45 479,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 69 060,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 56 849,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 139 735,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 9 344 419,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 18 675 896,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 40 874 087,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 447,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 217 097,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 52 301,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 17 265,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 429 538,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 590 574,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 063 453,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 527 910,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 710 610,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 621 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 690 267,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 625 971,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 96 684,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 596 912,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 6 206 939,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 198 971,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 6 798 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 22 854,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 49 272 043,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 287 969,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 420 874,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 994 854,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 111 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 115,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 267 790,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 269 213,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 260,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 28 680,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 680 688,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 997,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 747,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 51 447,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 871,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 820 787,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 91 977 632,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 504 558,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 244 374,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 049 570,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 120,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 305,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 39,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 988 041,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 63 167,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 403 058,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 215,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 288,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 90,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 683 332,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 193,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 4 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 764 416,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 12 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 255 820,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 508 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 99 985,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 163 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 596 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 819 849,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 190,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 91,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 390 470,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 208 281,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 709 123,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 588 676,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 623 569,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 167 252,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 26 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 293 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 140,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 327 785,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 22 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 343 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 396 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 089 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 837 515,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 027,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 833,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 135 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17 045,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 56,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 347,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 521,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 85 511,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 401,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 33,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 15 524 842,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 146 142,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 2 887 655,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 28 684 753,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 332 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 900 031,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 629 408,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 688 411,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 606 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 72 057,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 111 640,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 148 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 741,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 10 399,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 462,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 22 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 6 860,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 892 366,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 90 127,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 168 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 226,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 078 788,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 082 254,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 693 127,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 242 585,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 719 961,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 57 958 536,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 596 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 449 149,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 8 637,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 13 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 472,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 653,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 34 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 140 035,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 111 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 871 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13 853,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 419,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 61 032,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 362 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 051 046,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 265 003,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 622 430,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 98 927,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 5 158 782,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 923 420,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 27 197 317,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 330 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 015 078,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 193,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 021 168,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 699,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 873 604,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43 462,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 2 128 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 698 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 739 626,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 9 695,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 857 540,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 405 419,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 278,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 000 000,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 677 277,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 412 134,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 538 354,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 15 850,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 526 118,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5 377,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 595 323,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 964 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 498 541,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 260 279,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 302 876,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 78 548,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 529 419,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 84 753,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 480 913,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 209 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 99 311,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 621 637,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 983 535,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 335 105,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 948 794,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 001 171,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 380,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 9 238,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 150 195,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 134 741,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 719 769,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 22 794 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 240 657,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 152 255,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 10 012,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 694 725,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 25 584 326,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 38 475,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 819 762,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 92 768,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 438 834,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 2 328 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 2 659,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15 456,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 785,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 57 249,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 161 872,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 716 573,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 674 575,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 889 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 26 233,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 698 580,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 056,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 43 298,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 105 056,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 388 433,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 016 117,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 558 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 754 573,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 3,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 121 080,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 184 193,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 712 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 24 735 170,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 631 204,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 302 721,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 483 620,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 227 559,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 454 506,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 24 897 446,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 424 773,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 805,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 190,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 287 141,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 505 556,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 918 866,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 933 515,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 157 357,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 91 623,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 69 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 263,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 17 665,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 689,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 552,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23 005,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 834,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 456,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 150,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 117,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 98,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 812,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 44 885,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 84 881,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 286,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 392 469,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 97 380,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 71,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 148,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 61 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24 907,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 429 227,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 691,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 029 432,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 397 035,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 37,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 166,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 29,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 428,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24 881,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 67 827,0000 | |
| Издания | 61010 | 8 264,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 129,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 12,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 64 776,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 880,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 94 165,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 147 627,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 91 774,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 659 338,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 94 157,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 519,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 582 301,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 47 404 568,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 362 616,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 15 583,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 847 313,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 728 454,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 50 881,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 48 038 301,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 364 833,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 571 084,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 435 197,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 88 734,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 75 098 975,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38 183,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 182 233,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 868 697,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 23 357 221,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 34 867,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 518,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 32 192,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 148,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 984 796,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 96 748 941,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 171 078 883,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 123 973 354,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 42 136 802,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 775 739,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 10 329 312,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 523 034,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 111 529,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 242 123,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 87 122,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 241,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 442 337,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5 334,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 107 876,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 028 726,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 61,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 167,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 65 644 632,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 516 634 575,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 159 536 321,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 28 845 299,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 544 027,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 087 078,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 11 204 512,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 26 647 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 008 048,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 568 488,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 599 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 499 563,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 14 756 215,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 288 604,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 21 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 321 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 20 475,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 4 815 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 869 364,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 5 062 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 10 806 719,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 14 757 642,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 152 218,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 13,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 12 183 106,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 160 018 282,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 28 851 940,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 37 048,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 15 703,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3 662,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 062 147,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 572 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 26 586 378,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 10 020 708,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 562 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 677 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 434 553,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 14 559 557,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 963 155,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 490 383,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 459 365,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 66 898,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 4 689 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 945 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 5 565 068,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 17 075 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 20 172 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 290 135,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 144 290,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 335 529,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24 392,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 66 680 913 680,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 905,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 608 482 549,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 329 097 241,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 105 195 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 920 371 983,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 717 144 239,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 650 469,0000 | |
Страница была полезной?