Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Банк индустриальный кредит" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3405
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 294 150,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 5 850,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 316,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 23 490,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 116 215,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 85,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 986,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 636,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 68,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 588,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 422,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 78,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 540,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 240 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 240 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 2 700,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 244,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 221,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 71,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 321,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 355 240,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 160,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 868,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 123,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 72,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 865,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 209,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 122 199,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 47 700,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 36 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 251,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 219 716,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 41 196,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 18 466,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 368,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 838,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 358,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 17 983,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 9 170,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 575,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 920,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 221,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 761,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 517,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 31 442,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 591,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 186,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 16,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 71 595,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 320,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 18 005,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 079,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 634,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 111 836,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 600,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 56 636,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 583,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 607,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 262,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 253,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 868,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 526,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 904,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 34,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 093,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 788,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 745,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 868,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 14 923,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 299,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 419,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 931,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 016,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 24 537,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 13 390,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 277,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 123,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 984,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 800,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 148 680,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 379 136,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 105 287,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 503,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 1 083,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 187,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 127 790,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 580 998,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 453 005,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 309 353,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 274,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 452 883,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 309 749,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 33 212,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 756,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 462,0000 |
Страница была полезной?