Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 270 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 925,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 63 800,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 877,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 929,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 655,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 618,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 984,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 942,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 127,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 84 913,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 430,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 955,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 466,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 446,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 372,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 372,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 37 565,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 058,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 673,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 62 827,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 62 827,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 257 028,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 257 028,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 140 604,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 112 483,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 112 483,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 5 624,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 216 529,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 220 747,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 196 845,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 56 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 128 371,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 448,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 766,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 329,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 109 319,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 985,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 169,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19 351,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 663,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 339,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 336,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 80,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 18,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1 056,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 510,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 326,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 755,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 110,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 169,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 133,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 736,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 313 526,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 782 526,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 571,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 912,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 537,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 989,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 725,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 31 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 312,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 492,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 15 406,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 812,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 290,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 147,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 172,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 481,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 422,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 654,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 353,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 571,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 924,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 80,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 136,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 152,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 140 518,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 660,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 037,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 137,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 599,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 203,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 60 397,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 910,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 60 657,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 056,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 543,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 441,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 006,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 771,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 219,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 65,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 050,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 162,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 825,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 017,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 747,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 201 537,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 215,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 28 021,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 63 267,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 617,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 042 190,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 852 576,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 197 902,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 110,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 14 060,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 314,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 350,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 855,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 226 629,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 241 421,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Страница была полезной?