Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 303 976,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 837,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 20 703,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 82 458,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 19 001,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 493,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 871,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 91 660,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 959,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 188,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 697,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 500 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 62,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 69 172,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 59 587,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 163 905,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 359,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 352,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 507,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 394,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 613,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 17 007,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 10 204,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 387 753,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 54 818,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 258 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 83 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 97 397,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 061,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 137 523,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 113 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 66 925,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 12 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 602,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 62 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 625,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 15 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 843,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 29,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 124,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 655,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 54 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 599,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 349,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 029,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 270 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 001,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 59 349,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 80 864,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 150 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 671,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 323,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 629,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 71,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 447,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 259,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 740,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 105,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 920,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 327,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 847,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 138,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 54,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 739,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 140 473,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 404 695,0000 | |
| Расходы | 70606 | 143 541,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 395 390,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 722,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 548 525,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 666 388,0000 | |
| Расходы | 70706 | 542 090,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 646 476,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 15 767,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 121,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 566,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 36,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 048 041,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 20 182,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 026 554,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 270 187,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 96 687,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48 809,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 164 910,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 351 275,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16,0000 | |
Страница была полезной?