Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"
Регистрационный номер
3360
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 361 558,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 536,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 67,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 213,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 11,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 821,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 668,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 753,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 40,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 772,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 135,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 987,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 397,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 110 494,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 161,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 800,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 40 030,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 29,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 9 151,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 260,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 124,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 97,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 165 001,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 870,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 037,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 007,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 338,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 73 767,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 023,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 187,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 132 338,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 423,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 028,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 83,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 197,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 294,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42805 | 575 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 710,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 98 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 664,0000 | |
| до востребования | 45109 | 11 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 886,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 172 994,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 118 255,0000 | |
| до востребования | 45209 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 329,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 710,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 82,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 296,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 420,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 224,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 107,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 91,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 431 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 253,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 092,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 997,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 319,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 967,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 988,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 21,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 099,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 970,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 11 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 131,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 64 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 998,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 44 390,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 171 980,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 059,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 067,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 17 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 303,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 131,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 086,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 289,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 29,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 641,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 959,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 467,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 049,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 82 271,0000 | |
| Земля | 60404 | 118,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 451,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 609,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 969,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 969,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 608,0000 | |
| Издания | 61010 | 53,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 2 816,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 839,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 591,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 230,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 738,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 608,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 769,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 609,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 406,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 110,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 75,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 710,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 36 868,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 580,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 134,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 561,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 142 220,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 400,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 146,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 583,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 596 704,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 964 377,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 620,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 19 238,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 134 590,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 95 587,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 080,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 62,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 948,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 114 353,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 895 785,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 98,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 234 248,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 234 321,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?