Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"
Регистрационный номер
3339
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 66 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 724,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 563,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 478,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 793,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 293,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 349,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 304,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 85 481,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 397,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 171,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 9 484,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 115,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 27 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 281,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 567,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 2 793,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 0,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 104,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 101,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 31,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 092,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 409,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 662,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 717,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 698,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 415,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 109,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 45607 | 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 878,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 412,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 668,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 567,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 672,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 391,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 903,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6 903,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 035,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 122,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 675,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 468,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 889,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 643,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
| Оборудование к установке | 60702 | 16,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 688,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 222,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 646,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 421,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 34,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 154,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 486,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 472,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 905,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 12 916,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 64,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 882,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 818,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 077,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 765,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 760,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 412 246,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 243 056,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 742,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 427,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 207,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 479,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 507,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 673 070,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 135,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 135,0000 | |
Страница была полезной?