Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 516 472,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 583,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 40 983,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 496,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 053,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 826,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 091,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 357,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 56 540,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 253 935,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52 698,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 46 267,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 743,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 029,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 720,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 259 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 48 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 68 182,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 929 721,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 261 282,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 268 701,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 48 701,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 180 195,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 506,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 707,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 42 359,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 865 728,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 853,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 436 051,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 111,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 351,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 664,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 16,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 794,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 663,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 884,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 36 526,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 356 364,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 822,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 21 800,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 372,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 187 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 48 003,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 084 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 153 423,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 117 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 538,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 78,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 386,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 20 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 462 661,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 69 026,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 88,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 437,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 487,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 10,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 5 488,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 045,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 010,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 333,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 555,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 41,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 194,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 44 653,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 901,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30 194,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 627,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 220 885,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 635 020,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 565 841,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 60 813,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 135 635,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 85 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 24 952,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 96 443,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 519,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 299,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 510,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 112,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 862,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 50 047,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 179,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 246,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 361,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 400,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 137,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 66 662,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 33 148,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 945,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 33 191,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 424,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 77 843,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 45,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 41,0000 | |
| Материалы | 61008 | 228,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 525,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 199 247,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 165,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 195 744,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 890,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 60 442,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 88,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 134,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 25 155,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 018,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 487,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11 488,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 64,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 925,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 32 339,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 49 699,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 126 226,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 32 496,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 60 951,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 55 781,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 95 709,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 758,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 146 848,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 579 163,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 150 636,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 233 307,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 290,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 798,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 378,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 383 943,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 004 710,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 870,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 993,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 198 214,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 263 743,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 60 918,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 396,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 876,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 000,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 195 635,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 264 571,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 65 314,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 738,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 733 269,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 572 269,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 161 010,0000 | |
Страница была полезной?