• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"
Регистрационный номер
3329

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 985 600,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 146 480,0000
Резервный фонд 10701 8 137,0000
Фонды специального назначения 10702 63,0000
Фонды накопления 10703 1 076,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 523,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 96,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 198,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 158 356,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 596,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 392,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 84 629,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 80,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 93,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 189 001,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 189 001,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 316 420,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 316 420,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 26 315,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 315 776,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 210 518,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 381 563,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 225 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 86 694,0000
на срок свыше 3 лет 31409 210 518,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 36 315,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 118 944,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 401 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 92 101,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 368,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 72 365,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5 219,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 81 915,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 187,0000
Коммерческие организации 40702 100 182,0000
Некоммерческие организации 40703 1 017,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 701,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 947,0000
Физические лица 40817 14 456,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 664,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 554,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 194,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 881,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 765,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 120,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 265,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 504,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 129,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 408,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 326 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 619 533,0000
Резервы на возможные потери 45215 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 163,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 294 835,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 201,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 65 622,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 770,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 210,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 322,0000
Физическим лицам 45815 376,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 698,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 1 033,0000
Резервы на возможные потери 47108 10,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47205 533,0000
Резервы на возможные потери 47208 5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 4 890,0000
Резервы на возможные потери 47308 49,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 099,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 373,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 59,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 66,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 81 915,0000
Требования по получению процентов 47427 10 578,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 359,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 962 197,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 472,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 200 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 79 418,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 413 352,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 50 000,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 254 012,0000
Резервы на возможные потери 50312 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 115,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 316,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 87 832,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 087,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 510,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 510,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 81,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 126,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 98,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 160,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 176,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 381,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 372,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 788,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 984,0000
Амортизация основных средств 60601 2 696,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 38,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 31,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 257,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 47,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 302 218,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 169,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 283 701,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 45 295,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 20 834,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 597,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 22 170,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30 615,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 40,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 89,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 80,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 930,0000
Другие расходы 70209 25 613,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 40 468,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 621,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 649,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 369 603,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 373,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 382 059,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 581 478,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 361 359,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 386 525,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 160 200,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 982 300,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 22 499,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 720,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 316,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2,0000
Арендованные основные средства 91503 27 652,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 859,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 878,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 561 979,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 742 494,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 223 675,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 381 563,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 307 882,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18 334,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 229 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 387 890,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 314 389,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 560 050,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 560 055,0000
Страница была полезной?