• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"
Регистрационный номер
3329

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 985 600,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 146 480,0000
Резервный фонд 10701 8 137,0000
Фонды специального назначения 10702 63,0000
Фонды накопления 10703 1 076,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 970,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 720,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 160 074,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 335,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 649,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 012,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 108 770,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 108 770,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 119 021,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 119 021,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 75 703,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 316 003,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 768 372,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 84 946,0000
на срок свыше 3 лет 31409 214 239,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 390,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 353 435,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 151 330,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 634,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 76 992,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11 082,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 72 771,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 98 924,0000
Некоммерческие организации 40703 954,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 818,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 505,0000
Физические лица 40817 2 787,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 774,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 532,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 182,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 205,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 748,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 122,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 268,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 502,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 127,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 281,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 168 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 329 494,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 587 423,0000
Резервы на возможные потери 45215 849,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 792,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 174 842,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 70 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 536,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 809,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 322,0000
Физическим лицам 45815 383,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 705,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 1 033,0000
Резервы на возможные потери 47108 10,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47205 533,0000
Резервы на возможные потери 47208 5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 4 890,0000
Резервы на возможные потери 47308 49,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 790,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 415,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 355,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 72 771,0000
Требования по получению процентов 47427 12 804,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 722,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 489 617,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 754,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 105 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 107 635,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 420 659,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 50 000,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 000 025,0000
Резервы на возможные потери 50312 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 246,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 217,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 86 062,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 085,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 463,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 463,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 31,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 136,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 394,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 757,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 280,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 067,0000
Амортизация основных средств 60601 2 207,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 018,0000
Оборудование к установке 60702 38,0000
Запасы
Материалы 61008 412,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 332,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 277,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 40 468,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 067,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 348,0000
Разные ценности и документы 91202 275 003,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 415,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 319 218,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 479 996,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 722 404,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 211 078,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 157 332,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 489 887,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 012,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 127,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 339,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3,0000
Арендованные основные средства 91503 27 652,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 506,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 651,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 485 677,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 243 295,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 267 799,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 174 069,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 125 866,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 034,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 267 784,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 175 635,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 127 349,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 116 551,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 116 556,0000
Страница была полезной?