Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"
Регистрационный номер
3329
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 985 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 146 480,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 137,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 63,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 076,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 970,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 121,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 720,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 160 074,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 649,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 48 012,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 29,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 108 770,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 108 770,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 119 021,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 119 021,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 75 703,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 316 003,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 768 372,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 84 946,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 214 239,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 13 390,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 353 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 151 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 634,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 76 992,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 11 082,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 72 771,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 98 924,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 954,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 818,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 505,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 787,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 774,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 532,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 205,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 748,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 53,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 281,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 168 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 329 494,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 587 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 849,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 792,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 174 842,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 70 130,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 536,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 809,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 322,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 705,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 10,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47205 | 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 4 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 49,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 790,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 415,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 355,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 72 771,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 804,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 722,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 489 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 754,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 105 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 107 635,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 420 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 50 000,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 50 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 000 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 246,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 217,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 86 062,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 085,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 463,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 463,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 13,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 136,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 29,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 394,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 757,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 280,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 66,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 067,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 207,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 018,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 38,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 412,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 332,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 34 277,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 40 468,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 067,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 348,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 275 003,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 415,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 319 218,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 479 996,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 722 404,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 211 078,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 157 332,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 489 887,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 23 012,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 127,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 339,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 652,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4 506,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 651,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 485 677,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 243 295,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 267 799,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 174 069,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 125 866,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 034,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 267 784,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 175 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 127 349,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 116 551,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 116 556,0000 | |
Страница была полезной?