Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"
Регистрационный номер
3329
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 5 095,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 28 005,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 27,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 63,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 372,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 699,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 483,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 410,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 022,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 11,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 6 252,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 372,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 138,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 55,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 428,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 040,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 120,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 900,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 550,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 439,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 8 238,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 82,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 44,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 54,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 44,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 11 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 143,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 7 763,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 245,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 544,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 120,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 88,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 770,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 770,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 114,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 24,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 488,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 560,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 97,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 116,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 873,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 724,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 971,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 500,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 134,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 55 426,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 480,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 772,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 980,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 77 304,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 |
Страница была полезной?