Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 1 237 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 231 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 621,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 639 693,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 222,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 127 787,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 152 530,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 331 029,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 511,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 879,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 749 033,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 57 880,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 57 880,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 1 223 331,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 62 712,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 826 816,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 78 825,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 526 950,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 400 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 400 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 16,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 10 226 936,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 67 460,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 148 412,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 121 428,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 3 350 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 4 047 600,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 38 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 8 354,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 85 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 296 446,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 656 709,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 16 053,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 605,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 165 578,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 447 585,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 474,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 229 534,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 652 841,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 324 761,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 301,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 786,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 936 031,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 150 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 420 642,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 48 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 395 991,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 747,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 394,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 326,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 370,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 657,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 745 961,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 56 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 532 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 319 840,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 468 771,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 400 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 8 921,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 22,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 489 535,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 20 782,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 799,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 187,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 720,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 846,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 111,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 882,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 828,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 304,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 745 969,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 815 954,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 198 416,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 615 156,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 28 643,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 9 111,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 40 757,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 56 110,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 105 107,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22 802,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 194,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 531 774,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 829 694,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 92 180,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 382,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 770,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 686,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 016,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 380,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 81,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 822,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12 412,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 754,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 56 233,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 47 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 010,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 368 505,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 197 868,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 208,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 486,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 243,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 134 046,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 136 807,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 919 979,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 730,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 186 687,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 61 453,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 57 552,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 948,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 135 517,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 501 486,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 89 553,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 147 677,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 150 037,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 097 932,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 88 153,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 041 814,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 642,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 263,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 17 051,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 171 110,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 020,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 976 535,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 6 417,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 123 499,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 133 449,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 22,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 579,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 20 782,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 8 686,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 95 959 643,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 48 450,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 447 567,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 147 256,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 718 829,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 407,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 914 535,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 108 493 712,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 35 217 046,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 25 307 764,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 557 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 366 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 752 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 808 383,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 72 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 161 412,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 234 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 321 549,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 403 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 67 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 603,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 35 188 880,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 25 306 459,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 998 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 308 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 869 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 792 379,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 73 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 161 081,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 242 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 323 855,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 11 620,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 610,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 575 417 031,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 560 869,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 975 795 558,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 711 380,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 73 785 555,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 950 482,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 516 736 535,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?