Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 1 237 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 231 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 82 740,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 390 948,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 239,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 396 416,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 144 465,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 442 040,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 026,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 358 307,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 115 365,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 115 365,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 1 200 974,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 80 686,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 316 625,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 38 758,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 248 465,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 510 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 7 907 647,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 342 026,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 8 208 630,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 41 557,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 8 471,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 86 648,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 300 601,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 601 908,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 19 954,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 603,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 213 467,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 742 225,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 946,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 172 043,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 264 038,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 224,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 20 304,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 975 548,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 435 705,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 219 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 128 642,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 383,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 251,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 365,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 904,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 159,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 555 664,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 88 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 689 905,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 323 621,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 468 613,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 300 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 272 522,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 41 073,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 160,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 629,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 445,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 158,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 404,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 450,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 713,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 705 653,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 834 637,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 198 541,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 184 681,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 28 628,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 9 238,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 35 779,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 52 656,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 825,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 531 774,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 415 624,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 351 470,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 514,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 770,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 686,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 996,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 151,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 380,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 95,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 723,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 894,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 314,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 38,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 73 466,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 477,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 34 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 010,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 361 375,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 194 173,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 150,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 455,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 63 417,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 75 662,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 599 071,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 730,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 105 743,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 27 282,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 21 266,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 205,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 59 377,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 522 368,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 46 363,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 72 407,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 150 037,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 341 056,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 838,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 243 125,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 195 408,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 349,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 17 206,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 63 344,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 020,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 041 612,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 76 636,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 159 079,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 96,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 579,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 41 073,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 107,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 408,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 95 152 513,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 48 450,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 700 507,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 094 568,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 291 356,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 407,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 434 374,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 105 956 705,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 27 207 110,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 26 421 844,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 61 058,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 711 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 10 859 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 358 360,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 126 033,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 71 533,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 328 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 237 770,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 316 676,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 55 384,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 27 203 165,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 26 351 253,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 59 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 741 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 871 554,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 342 310,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 122 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 71 308,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 323 810,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 238 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 318 491,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 111 633,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 458,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 833 297 536,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 546 400,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 245 868 104,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 691 932,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 59 749 084,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 949 042,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 522 587 232,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?