Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 082 930,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 149 899,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 755 745,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 025,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 146,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 747 889,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 008 708,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 137,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 696,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 70,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 768,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 57 827,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5 580 753,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 34 224,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 639 332,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 23 607,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 318 259,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 6 260 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 21 028,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 17 292,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 143 053,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 18 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 155,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 46 239 267,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 31 211,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 130 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 429 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 8 787,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 16 031,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 2 281 935,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 940,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 508 141,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 056 208,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 162,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 708,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 584 316,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 142 953,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 968,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 894,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 625 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 27 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 833 853,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 040 756,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 191 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 672 896,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 125 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 691 175,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 36 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 556 848,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 88 732,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 178 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 266,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 383,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 769,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 353 551,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 794,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 24 640,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 783,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 847,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 610,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 346 615,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 941 804,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 296 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 218 906,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 503 316,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 446 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 99 103,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 580 094,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 28 205,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 207 644,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 185 981,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 465,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 26 396,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 654,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 187 467,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 238 531,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 151 012,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 765 592,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 383 548,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 064 246,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 109 865,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 2 511 455,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 32 828,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 611 445,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 651 024,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 210 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 302,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 980,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 478 407,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 970,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 812,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 613,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17 361,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 52 828,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 184 090,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 425 442,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 802 894,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 173,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 84 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 464,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 929 875,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 218 199,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 489 429,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 129 741,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 48 739 430,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 637 333,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 17 906 320,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 53 016,0000 | |
| Расходы | 70606 | 45 888 020,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 19 147 017,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 316,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 717 976,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 1 787 486,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 32 300 080,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 129,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 255,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 4 725,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 972,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 303 030,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 8 119,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 12,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 945,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 392 936,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 207 644,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5 180,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 15 050,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 570 235,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 688 809,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 378 922,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 20 156 167,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 391,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 274 520,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 356 548,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 35 740 640,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 29 008 969,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 623 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 649 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 099 294,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 663 802,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 992 582,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 092 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 802 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 308 758,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 194 176,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 444 926,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 35 855 414,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 29 004 137,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 405 748,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 583 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 729 328,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 7 547 654,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 989 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 821 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 850 387,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 355 721,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 5 719 059,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 758 747,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 90,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 463 131 727 774,5300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 145 021 562,6079 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 750 247 909 261,1379 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 95 349 519,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 437 995 852,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 882 732,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 67 658 490 751,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 644 795 121 312,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?