Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 88,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 231 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 105 356,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 162 953,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 978,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 227,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 57 537,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 292 517,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 177 527,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 168 683,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 102,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 251,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 288 609,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 22 934 990,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 138 269,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 214 098,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 64 479,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 468 912,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 995 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 14 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 572,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 39 858,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 33 917,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 2 825,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 3 497,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 79 493,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 488 645,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 12 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 3 374,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 28 994 894,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 550 293,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 571 359,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 691,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 783 703,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 896 809,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 762,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 129 021,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 127,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 51 146,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 398,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 502 867,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 340 988,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 449 864,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 320 037,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 471,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 354 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 222 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 236 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 104 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 96 536,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 523,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 076,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 7 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 466,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 124,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 5 173,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 18 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6 110,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 13 517,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 730 658,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 82 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 364 174,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 077 956,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 243 253,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 354 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 112,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 637 508,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 197 107,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 404 511,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 857,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 922,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13 873,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 174 471,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 183,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 37 245,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 189 724,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 477,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 835 549,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 506 012,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 22 523,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 627 748,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 815,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 88,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 807,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 048,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 144 776,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 233,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 433,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22 242,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 33 859,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 308 395,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 772 339,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 195,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 111,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 92 227,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 561 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 204 804,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 356 788,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 97 757,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 851 930,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 193 804,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 27 937 774,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 606 909,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 059 494,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 5 792,0000 | |
| Расходы | 70606 | 27 322 952,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 686,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 533 100,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 644,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 54 390,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 71,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 19 657,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 4 400,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 64 443,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 4 441,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 9 634,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 705,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 433,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 47 643,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 390 993,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 349,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 366,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 49 410 891,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 16 818 248,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 346,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 127 455,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 24 289 696,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 383,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 158 838,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 74 149 459,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 49 532 966,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 93 224 946,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 411 815,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 399 371,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 12 876 643,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 33 355 474,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 51 512 322,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 8 783 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 080 280,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 19 077 212,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 309 885,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 49 560 986,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 93 211 975,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3 347 760,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 453 516,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 12 783 158,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 33 535 092,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 50 099 933,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 8 779 533,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 082 996,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 18 935 402,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 325 966,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 448 502,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 626,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 183 142 517 599,5300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 120 195 461,8135 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 181 725 863 012,3435 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 313 101,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 543 726 706,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 281 286,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 943 530 582,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?