Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 107,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 231 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 81 752,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 785 847,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 379 160,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 692,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 57 565,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 518 822,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 911 385,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 160 123,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 104,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 826,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 361 702,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 24 966 048,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 445 333,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 454 166,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 056 024,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 997 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 84 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 21 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 39 877,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 33 925,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 46,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 3 533,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 107 206,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 366 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 4 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 3 290,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 5 870 694,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 632 746,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 434 025,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 603,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 789 856,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 236 423,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 373,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 129 021,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16 130,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 47 980,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 515,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 891 139,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 108 691,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 447 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 320 037,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 942,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 646 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 292 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 356 245,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 060 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 97 859,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15 695,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 766,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 7 523,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 465,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 128,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 042,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 843,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 355,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6 110,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 13 656,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 738 154,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 98 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 309 537,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 729 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 113 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 243 366,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 354 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 656,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 638 323,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 636 741,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 408 661,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 645,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 511,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 807,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 137 881,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 813,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 881,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 195 814,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 400,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 663 890,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 494 494,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 26 781,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 673 891,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 811,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 107,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 810,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 002,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 270 041,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 679,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 406,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 249,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 91 202,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 45 136,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 278 791,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 076 229,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 161,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16 702,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 104 284,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 481 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 197 203,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 338 130,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 82 189,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 851 930,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 67 315,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 22 492 120,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 648 217,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 308 644,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 5 792,0000 | |
| Расходы | 70606 | 21 711 832,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 110,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 777 840,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 411,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 54 475,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 19 777,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 64 618,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 9 634,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 753,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 47 643,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 395 005,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 351,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 353,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 51 118 098,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 16 785 240,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 346,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 039 276,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 24 879 597,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 006,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 037 651,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 76 451 806,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 65 919 946,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 87 842 703,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 172 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 787 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 35 170 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 56 953 963,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 053 661,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 583 491,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 21 503 108,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 670 698,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 39 176,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 66 028 969,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 87 755 506,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 187 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 898 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 35 290 359,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 55 526 594,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 067 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 561 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 21 395 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 685 275,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 301 092,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 792,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 575 472 046 352,5300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 126 920 429,7963 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 572 030 908 326,3263 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 918 101,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 662 260 077,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 36 395 650,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 862 486 420,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?