Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 231 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 57 197,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 873 783,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 126,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 852,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 699 514,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 480 420,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 140 392,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 34 688,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 47,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 743 210,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5 133 602,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 638 846,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 46 422,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 146 842,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 424 214,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 140 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 259 031,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 18 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 9 066 085,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 416 498,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 9 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 17 485,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 24 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 3 911 368,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 282 792,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 289 069,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 910 164,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 27 256,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 839,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 365 737,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 530 286,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 005 159,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 660,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 674 485,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 232 252,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 51 179,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 104 189,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 450 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 175 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 094 880,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 038 078,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 650 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 55 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 112 766,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 268 256,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 403 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 161 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 975,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 051,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 720,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 393,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 10 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 065,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 291,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 7 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 98 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 996 716,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 123 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 555 031,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 970 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 244,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 184 527,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 166 654,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 94 981,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 20 890,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 726,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 531,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 937,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 31 152,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 878,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 53 098,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25 842,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 763,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 557 509,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 460 714,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 598 057,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 873 294,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 42 764,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 16 591,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 670 335,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 7 349,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 6 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6 973,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 36 250,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 12 741,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 203 290,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 33 141,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 715,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 416,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 405,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 926,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 93,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 922,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 378,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 668,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 58 711,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 673,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20 319,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 543 971,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 619,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 67 644,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 859 558,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 212 771,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 62 729,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 189 734,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 99 071,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 126 525,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 748,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 289 789,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 54 383,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 53 209,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 205,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 58 615,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 017 036,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 184 464,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 22,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 482 845,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 194 760,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 451 528,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 147 139,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 216 485,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 4 122,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 77,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 159 183,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 139 744,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 9 515,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 936 379,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 81 337,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 287 435,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 223 975,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 214,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 181 097,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 20 890,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3 669,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 801,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 77 557 805,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 158 937,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 878 168,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 754 567,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 617 240,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 182,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 193,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 530 744,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 94 672 019,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 41 297 023,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 79 798 729,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 12 784 997,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 10 929 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 207 567,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 885 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 410 057,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 718 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 406 650,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 144 264,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 702,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 883,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 41 298 314,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 79 783 908,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 12 754 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 945 099,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 154 113,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 893 166,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 446 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 693 511,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 405 041,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 216 236,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 984,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 450 886 262 809,5300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 41 853 595,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 447 194 440 817,5300 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 369 128 682,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 231 339 893,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 849 216 381,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 283 968 615,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 26 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?