Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПЕРМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
3301
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 125 799,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 7 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 960,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 141,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 391,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 634,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 515,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 950,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 965,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 765,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 173,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 799,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 493,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 700,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 790,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 790,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 96 333,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 96 333,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 58 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 11 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 854,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 174,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 178,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 227,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 61 557,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 717,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 31,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 159,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 76 787,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 764,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 005,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 120,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 90 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 781,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 054,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 44 055,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 710,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 17 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 289,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 243,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 278,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 457,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 19 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 615,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 49 133,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 100 176,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 61 327,0000 | |
| до востребования | 45209 | 104 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 514,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 097,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 456,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 918,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 004,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 511,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 861,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 140,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 317,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 088,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 107,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 40 397,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 427,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 061,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 695,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 834,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 656,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 895,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 27 331,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 1 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50403 | 34 000,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 16,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 995,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 938,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 29 992,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 358,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 323,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 53 928,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 228,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 601,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 280,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 58 525,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 920,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 295,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 18 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 949,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 62 384,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 41 905,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 365,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 692,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 139,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 140,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 884,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 81,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 329,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 134,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 3 348,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 299,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 69,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 437,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 2 888,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 226,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 647,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 225,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 35,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 33,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 45,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 41,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 436,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 613,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 613,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 84,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 103,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 78,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 100,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 952,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 106 827,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 583 025,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 326 102,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 95 662,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 138 034,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 559 846,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 27 231,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 170,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 910,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 231,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 62,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 160,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 322,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 937 010,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 907 594,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 26 343,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 41,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 26 384,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 71,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 360 362,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 360 433,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?