Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПЕРМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
3301
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 950,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 250,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 325 799,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 7 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 916,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 42,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 16 878,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 32 503,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 941,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 69 910,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 075,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 144 401,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 87 541,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 141 999,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 499,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 189,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 95 847,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 95 847,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 329 563,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 329 563,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 415,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 360,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 65 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 28 727,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 3 500,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 730,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 80 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 087,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 1 687,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 909,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 46,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 40,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 79,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 28,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 13,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 12 517,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 442 370,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 9 377,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 833,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 66 613,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 192,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 120 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 160 050,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 179 435,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 66 645,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 150 134,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 102 227,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 484,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 96 583,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 96 798,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 166 164,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 008,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 530,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 534,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 421,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 873,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 11,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 37 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 370,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 515,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 076,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 058,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 198,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 188,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 167,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 15 747,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 114 162,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 141 765,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 643 991,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 401 116,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 625,0000 | |
до востребования | 45209 | 41 044,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 14 310,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 20 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 220,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 002,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 105,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 789,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 305,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 46 049,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 682,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 400,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 927,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 263,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 45 339,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 111,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 379,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 7 476,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 259,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 5 023,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 560,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 900,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 121,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 581,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 023,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 395,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 702,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 81,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 478,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 27,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 453,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 7 021,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 982,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 769,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 107 780,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 54 025,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 31 136,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 29 586,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 4 522,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 297 171,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 717,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 295,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 59 060,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 182,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 84 427,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 223,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 50 304,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 35 409,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 19 800,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 119,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 17 071,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 85 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 42 500,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 14 469,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 3 076,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 643,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 29 711,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 188 700,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 493 597,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 13 500,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 422,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 200,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 126,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 61 087,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 89,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 60,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 698,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 454,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 811,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 30,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 118,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 129,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 13 764,0000 | |
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 5 732,0000 | |
Арендные обязательства | 60806 | 7 758,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 27,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 81,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 582,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 895,0000 | |
Издания | 61010 | 47,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 302,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 381,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 44 302,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 554,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 276,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 101 422,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 439,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 327 264,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 751 739,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 993 427,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 155 310,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 975,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 19 700,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 101,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 11 112,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 582,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 52,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 140,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 194 724,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 205 828,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 25 759,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 33 453,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 25 698,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 33 352,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 162,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 97,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 740 409,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 251 087,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 512 640,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 976 779,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?