• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 241 418,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 88 443,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 10 338,0000
Резервный фонд 10701 7 127,0000
Нераспределенная прибыль 10801 9 737,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 354,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 605,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 5 583,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 841,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 876,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 924,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 455,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 790,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 72,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 47 128,0000
Некоммерческие организации 40703 821,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 441,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 66,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 9 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 24 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 703,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 944,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 227 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 495 941,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 45 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 47 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 27 075,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 312,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 140 372,0000
на срок свыше 3 лет 45208 295 612,0000
Резервы на возможные потери 45215 109 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 43 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 24 510,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 377,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 565,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 868,0000
Резервы на возможные потери 45515 17 421,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 579,0000
Физическим лицам 45815 520,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 099,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 820,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 24,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 924,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 776,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 242,0000
Требования по получению процентов 47427 5 281,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 38 020,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 628,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 15,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 89 396,0000
Прочие долговые обязательства 50208 70 027,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 2 966,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 118,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 959,0000
Прочих резидентов 50706 95 240,0000
Резервы на возможные потери 50719 13,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 7 373,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 88 325,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 539,0000
Резервы на возможные потери 51410 5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 552,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 176,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 020,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 787,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 290,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 860,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 399,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 202,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 206,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 395,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 408,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 369,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 212,0000
Амортизация основных средств 60601 4 558,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 26,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 21,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 24 256,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 128,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 505,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 101 789,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 15,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 362,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 4 195,0000
Расходы 70606 108 958,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 558,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 259,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 043,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 212 539,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 398,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 315 205,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 21 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 886 596,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 24 229,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 21 008,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 507 666,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 033,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 190,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 113,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 611,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 953 023,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 046 612,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 668,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 325,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 343,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 139 340,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 139 348,0000
Страница была полезной?