Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Классик Эконом Банк"
Регистрационный номер
3298
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 78 125,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 403,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 101,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 330,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 49 976,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 652,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 170,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 352,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 352,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 099,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 180,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 44 300,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 105,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 153,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 33 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 896,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 92 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 949,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 632,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 330,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 605,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26 197,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 182,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 726,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 60,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 444,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 651,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 22 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 255,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 538,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 200,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 359,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 973,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15 660,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 572,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 914,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 407,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 200,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 15,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 235,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 031,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 149 069,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 302,0000 | |
| Расходы | 70606 | 125 713,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 398,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 303 055,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 344 372,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 12 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 33 953,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 506,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 626,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 94,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 356 372,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 341 247,0000 | |
Страница была полезной?