Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 7 334 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 185 565,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 202 706,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 668 374,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 10 127,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 328,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 634,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 262 428,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 221 287,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 381,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 709 545,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 519 621,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 447 947,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 58,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 631 432,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 423,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 256 736,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 798 413,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 14 527,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 394,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 12,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 12,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 75,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 243 980,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 967,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 80 850,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 905 733,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 905 733,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 31 737 913,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 31 737 913,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 180 066,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 264 918,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 104 355,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 587 251,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 936 160,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 270 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 990 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 450 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 783 021,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 864 525,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 197 997,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 21 628,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 37 433,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 256 593,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 16 033 228,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 30 453 247,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 120 321,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 3 882,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 4 770,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 540 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 760 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 647,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 860 955,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 7 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 607 379,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 650 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 731 690,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 264 333,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 600 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 18 459,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 653 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 445 704,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 117 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 164 229,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 101 604,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 113 526,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 13 529 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 8 556 128,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 205 882,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 41 161,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 581 902,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 208,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 083,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 414 324,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 41 624 133,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 129 208,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 325 979,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 196 276,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 304,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 924,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 514 661,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 593 106,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 9 092,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 167 297,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 263 753,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 664,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 156 567,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 77 462,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 102 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 879 518,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 129 282,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 211 448,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 601 818,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 322 596,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 321,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 71 524,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 650 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 247 558,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 558 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 321 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 264 914,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 547 949,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 961,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 337 918,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 671,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 535,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 257,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 22 303,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 441 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 79 073,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 114 640,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 205 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 100 533,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 20 062,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 361,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 027,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 627 020,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 778 693,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 305 499,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 94 297,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 628 743,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 527 609,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 496 211,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 792 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 749 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 041 593,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 12 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 430,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 89 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 210,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 66 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 033,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 526,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 804,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 266 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 722 010,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 558 838,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 185 839,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 313 372,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 21 628,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 37 433,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 74 629,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 405 210,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 185 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 152 172,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 47 150,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 403 876,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 2 844,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8 512,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 249 303,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 115 892,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 147 245,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 337 165,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 109 508,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 339 112,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 138 262,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 136 646,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 110 823,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 334 892,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 496 680,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6 151,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 185 142,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 435 438,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 666 170,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 136 259,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 95 098,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 419 160,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 315 959,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 70 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 76 561,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 668 445,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 929 255,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 695 632,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 153 229,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 425 860,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 368,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 164 226,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 752 627,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 435 583,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 261 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 20 493,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 155 950,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 905 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 559,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 90 052,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 28 725,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 20 526,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 312,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 920,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 333 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 128,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 231,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 216,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 795,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 267,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 545 975,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 145 058,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 37 771,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 898 751,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 391 406,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 591 818,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 310,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 378,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 449,0000 | |
| Материалы | 61008 | 149,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 695,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 433,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 305,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 587 239,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 005 776,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 286 497,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 901 472,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 063,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 799 593,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 245 438,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 321 460,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 90 044,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 46 153,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12 619 389,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 280 665,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 418,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 413 898,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 049 252,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 655 680,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 81 577,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 944 398,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 719,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 327 154,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 136 646,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 95,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 18 536,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 96,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 37 221,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 253,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 518 086,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 881 411,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 149 695 421,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 132 005 478,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 607 234,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 417 934,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 791 553,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 551 095,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 112 719,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 70 355,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 404 084,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 660,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 676 421,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 301 933 356,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 22 169 341,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 19 128 162,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 58 597,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 369 516,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 117 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 510 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 176 058,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 973 897,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 984 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 644 147,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 15 736 529,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 703 207,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 108 488,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 150,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 22 226 564,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 19 129 291,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 1 427,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 068 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 59 367,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 507 432,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 176 127,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 987 141,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 106 603,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 609 251,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 15 746 272,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 300 030,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 57 418,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 703 207,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 519,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 508 919 706,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 163 813 348,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 761 445,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 41 488 620,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 171 085 028,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 114 777 774,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?