Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 7 334 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 185 565,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 446 282,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 884,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 109,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 320,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 115 397,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 163 531,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3 452,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 061 246,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 148 057,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 241 980,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 840 532,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8 957,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 445 016,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 812 784,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 741,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 96 157,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 275 534,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 275 182,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 43 123,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16 312,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 39 575,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 648 480,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 648 480,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 728 807,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 728 808,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 501 887,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 115 595,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 127 370,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 250 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 450 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 488 474,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 526 723,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 195 941,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 158 292,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 56 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 222 926,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 11 697 074,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 8 953 746,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 1 270 919,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 134 276,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 9 582,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 5 990,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 700 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 689,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 900 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 600 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 887 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 723 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 51 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 488,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 35 817,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 449 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 341 234,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 076 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 9 207,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 140 460,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 15 451,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 4 609 154,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 69 576,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 210 176,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 41 523,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 725,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 162,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 241 733,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 665 296,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 136 083,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 506,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 495 185,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 442,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 135,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 58,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 659 916,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 155 903,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 442,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 220,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 101 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 56 428,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 326,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 359 502,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 143 989,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 703 675,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 107 810,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 743,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 916,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 404 595,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 974 502,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 479 749,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 747 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 384 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 973 580,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 929 431,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 900,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 30 598,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 62 152,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 320,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 398,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 399 480,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 51 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 43 007,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 141 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 71 494,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 18 553,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 228,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 263 972,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 961 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 833,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 780 164,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 467 099,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 54 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 205 330,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 912 792,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 537 502,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 519 641,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 243 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 860 086,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 27 514,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 431 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 867,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 131,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 82 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 540 308,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 224 116,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 34 917,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 165 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 280 919,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 984 246,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 104 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 22 433,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 527,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 34 411,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 300 995,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 699,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5 196,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 91 102,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 38 200,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 57 435,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 84 276,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 73 927,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 127 449,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 108 174,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 78 424,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 96 074,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 147 960,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 442 927,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 364,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 252 206,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 85 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 213 954,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 269 717,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 161 312,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 91 736,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 207 501,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 81 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 630,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 147 101,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 453 464,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 963 384,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 265 098,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 871,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 413 203,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 913 495,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 010 322,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 140 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 9 226,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 155 950,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 787 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4 605,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 16 799,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 23 795,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 921,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 793,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 56 618,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 434,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 232 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 838,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 398,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 765,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 213 018,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 37 734,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28 628,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 115 769,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 192 930,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 114 486,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 601,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 803,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 254,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 426,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6 376,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 124 143,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 927 717,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 157 297,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 979 594,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 117,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 169 487,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 139 508,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 127 819,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34 444,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 70 837,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 567 975,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 262 866,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 227,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 436 486,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 760 568,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 090 302,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 23 550,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 305 912,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 360 252,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 586 932,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 56 618,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 890 695,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 82 032,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 78 424,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 263,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 574,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 6 409,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21 325,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 084,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 355 643,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 837 924,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 74 253 376,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 77 336 907,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 746 775,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 83 004,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 7 039 260,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 417 327,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 525 435,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 6 127,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 194 200,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 31 948,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 519 745,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 163 445 690,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 928 274,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 12 134 170,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 863 954,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 14 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 62 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 71 240,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 519 631,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 728 843,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 263 644,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 596 560,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 606 785,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 34 651,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 924 999,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 12 130 314,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 842 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 14 046,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 58 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 67 421,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 547 903,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 730 167,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 260 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 11 620 078,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 606 785,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 21 182,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 101,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 472 675 985,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 260 083 921,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 620 103,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 830 896,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 103 311 714,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91 629 351,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 200 000,0000 | |
Страница была полезной?