Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 36 711 260,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 620 951,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 44 523,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 155 365,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 199 442,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 15 425 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 656 672,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 14 278,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 454,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 618,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 406 067,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 953 446,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 025,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 709,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 6,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 22,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 053,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 106 284 225,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 501 390,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 923 339,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 820 593,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 573 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 477,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 304 902,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 766 137,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 178,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 568 148,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 086 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 072 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 046 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 13,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 12 425,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 631 709,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 842 967,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 440 612 507,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 440 612 507,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 466 445,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 427 483,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 348 251,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 94 744,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 869 962,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 1 345 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 486,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 38 267 232,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 145 960 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 109 032,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 21 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 649 917,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 252 579,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 290 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 636,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 15 866,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 19 436 113,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 849,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 17 554 079,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 958 582,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 379 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 338 421,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 78,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 254,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7 083,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 47 973,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14 688,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 384,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 038,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 533,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 955 268,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 53 641 956,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 917 016,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 790 490,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 107,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 884 046,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 441,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 431,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 26 821 020,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 733 108,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 118 713,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 651,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 8 902,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 80,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 351,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 91,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 10,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 312 518,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 330 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 775 367,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 131 355,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 78 778,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 722 641,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 16 452 242,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 964 233,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 028 070,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 875 245,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 286 210,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 110 226,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 45 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 77 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 890 563,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 136 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 614 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 401 265,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 54 995 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 303 348,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 262 062,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 584,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 185,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 484,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 644,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 592,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 858,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 893,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 340 745,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 38 005,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 13 432,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 559,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 088 713,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 195 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 179 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 710 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 729 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 427 073,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 85 751,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 719,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 70,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 14 250,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 145,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 18 038,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 109 734,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 500 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 492 302,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 258,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 443 021,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 042 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 51 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 355 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 114 947,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 429 136,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 6 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 173 501,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 578 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 720 972,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 047 825,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 679 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 249 213,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 727 966,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 95 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 839 547,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 575 936,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 695 641,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 51 223 966,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 82 646 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 680 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 245,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 48 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 101 071,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 189 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 529 760,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 674 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 205 718,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 176 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 695 175,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 65 354 029,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 208 971,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 29 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 900 228,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 505 068,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 62 581,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 564 758,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 199 981,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 6 211 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 249 972,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 69,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 514,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 55 658,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 759 796,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 26 779,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 36 230,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 272 100,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 421,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 873 081,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 29 627,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 458 899,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 295 160,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 18 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 290 669,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 1 443,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 201 654,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 628,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 862 953,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 23 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 34 871,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 680,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 48 152,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 045,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 722 328,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 102 470,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 92 620,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 508 819,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 791,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 948 397,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 9 014,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 222 748,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 138 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 071 428,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 437 148,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 474 893,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 224 172,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 513 840,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 421 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 878 076,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 067 311,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 305 618,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 17 077 521,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 215 055,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 3 549 314,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 696 877,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 9,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 511 805,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 443 443,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 433 784,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 65 765,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 194 453,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 155 116,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 44 523,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 490 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 817,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 9 845,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 129 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 40 275,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 79 245,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 11 999,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 44,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 29 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 438,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 76,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 77 700,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 772 969,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 36 355,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 175 610,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 79,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 132,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11 637,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 52 029,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36 468,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 068 593,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 941 873,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 164,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 203 861,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 675 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 177 701,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 519 531,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 184 810,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 745,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 249,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 406,0000 | |
| Материалы | 61008 | 39 329,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 146 655,0000 | |
| Издания | 61010 | 149,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 463,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 490,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 251 477,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 110 045 201,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 858 342,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 479 969 756,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 291,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 545 896,0000 | |
| Расходы | 70606 | 107 000 883,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 326 208,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 482 310 174,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 185,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 111 201,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 92 666,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 640 788,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 15 690,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 25 918,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 395 978,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 066 205,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 462,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 11 707,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 15 019,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 355 761,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 642 912,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 28 208 332,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 29 934,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 102 470,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 143,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 962,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 34 078,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 146,0000 | |
| Бланки | 91207 | 67,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 73,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 15 486,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 49 083 037,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 333 450 244,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 14 706,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 25 291 003,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 690 920,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 35 271 537,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 507 389 292,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 4 842 011,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 230 722,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 74 643,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 952 204,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 232,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 8 066,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 978 792,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 242 898,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 893,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 469 796,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35 593,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 455 753 956,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 549 689 068,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 356 264,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 631 334,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 537 280,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 364 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 15 895 391,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 200 785,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 741 001,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 470 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 3 299 969,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 56 238 334,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 618 094,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7 099 891,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 32 198,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 539 032,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 333 849,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 671 003,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 503 343,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 917 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 16 163 785,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 640 031,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 129 628,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 837 558,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 3 902 081,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 51 166 942,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 560 535,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 045 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 3 044 706,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 512 012,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 175,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 596 590,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8 317,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 642 484 926,6491 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 120 313 474,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 222 974 289,6624 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 772 578 345,9867 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 521 063 476,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?