Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 21 828 968,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 620 951,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 772 148,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 199,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 101 274,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 23 449,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 942,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 31 818,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 156 244,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 637 055,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 342,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 472,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 264,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 476 312,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 153 117,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 068 544,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 415 442,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 628 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 86,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 825 385,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 907 557,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 581 649,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 911 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 800 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 90 455,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 50,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 908 108,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 381 625,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 509 004,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 147 449 887,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 147 449 886,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 413 627,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 740 267,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 11 539,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 477 132,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 154 223,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 1 012,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 236 362,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 300 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 217 530,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 413 011,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 951 213,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 49 327 860,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 63 945 456,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 3 233 174,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 2 058 116,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 584,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 1 549,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 24,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 171 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 852 271,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 10 227 252,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 14 370 647,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 320 454,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 172 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 255 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 435 002,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 702 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 561,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 593,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 644 639,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 660 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 120 387,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 754 667,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 28 006 146,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 32 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 46 266,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 54 667,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 893 845,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 170,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 376,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 89,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 785,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 52 867,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 482,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 143,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 260,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 211,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 46 465,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 458,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 689 551,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 63 007 799,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 552 131,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 932 056,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 107,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 415 049,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 42,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 467,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 419,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 492 552,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 611 680,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 238 634,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 844,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 961,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 45 341,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 697,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 19 392,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 819,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 576,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 446 376,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 328 372,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 45 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 285 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 91 660,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 914 885,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 420 522,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 840 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 258 149,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 586 965,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 44 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 32 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 18 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 409 631,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 120 040,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 326 285,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 697 637,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 602 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 984 186,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 067 067,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21 688,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 261,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 451,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 542,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 141,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 146,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 999,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 205 597,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 167 808,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 233,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 327 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 294 864,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 166 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 623 656,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 347 570,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 39 167,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 441,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 53,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 64,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4 229,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 210,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 111,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 180,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 311,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 120,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 930 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 420 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 305 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 16 553,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 18 728,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 187,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 20 773,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 218 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2 390,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 23 046,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 696 496,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 851 766,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 79 480,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 857 433,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 701 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 962,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 312 007,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 118 378,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 031 903,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 959 386,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 525 767,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 56 715 650,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 67 196 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 218 408,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 219 030,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 10 475,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 39 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 847,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 60 824,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 94 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 159 224,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 517 368,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 571 636,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 457 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 113 812,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 623,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 953,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 506 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 259 941,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 41 084 172,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 994 064,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 131 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 304 530,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 121 753,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 268 666,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 387 984,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 241 103,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 118 211,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 909 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 109 879,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 793,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 86 448,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 562 798,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 9 809,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 218,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 654 630,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 133 991,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 880 742,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 4 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 868 727,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 100,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 487,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 810,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 365 265,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 78 263,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 110 727,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 914 545,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 216 472,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 72 078,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 511 887,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 825,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 608 915,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 23 744,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 157 117,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 659 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 600 079,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 040 435,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 407 931,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 353 364,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 658 477,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 980 390,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 489 650,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 701 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 186 082,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 502 275,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 917 045,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 849 034,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 319 253,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 488 316,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 6 972 143,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 502,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 335,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 996,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 663 584,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 624 365,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 192 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7 299,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 622 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 15 411,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 403 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 21 670,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 19 278,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 34 325,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 200,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 621,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 930,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 17 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 171,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 738 362,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 55 666,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 167,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 57,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 329,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 570 457,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 141,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 249 057,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 867,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 599,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17 469,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 24 559,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 142,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 521,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 288 606,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 435 156,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 35 784,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 965,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 60 633,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 093 219,0000 | |
| Земля | 60404 | 189,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 255 807,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 633 202,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13 542,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 693,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 351,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25 762,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 91 355,0000 | |
| Издания | 61010 | 127,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 200 546,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 4,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 687,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 203 950,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 276 296,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 059 536,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 18 379 734,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15 152,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 343 941,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 716 854,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 726 558,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 174 165,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 897 882,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 17 328 640,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 567 807,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 803,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 505 373,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 812 219,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 663 621,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 147 450,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 922 464,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 142 888,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 12 935,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 657,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 31 381,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 206 652,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3 171,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 113 475,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 259 374,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 24 835,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 015,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 068 645,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 827,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 861 787,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 224 485,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 190 904,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 646,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 36 641,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 57,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 204 099,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 270,0000 | |
| Бланки | 91207 | 96,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 34,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 19 349,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 22 721 948,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 26 710 467,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 471 455 691,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 277 278 961,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 27 665 603,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 250 097,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 526 633,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 982 298,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 299 354,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 129 175,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 997 884,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 605,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 23 176,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 722 170,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 155 734,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 6 852,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 337 324,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 31 680,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 213 572,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 802 713 978,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 45 435 778,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 33 150 715,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 2 426 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 949 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 848 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 24 918 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 25 284 739,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 276 177,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 795 342,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 12 184 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 16 560 287,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 20 000,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 12 094 075,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 7 481 287,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 148 163,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 471 765,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 307 570,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 45 452 055,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 33 112 405,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 2 435 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 7 139 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 988 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 25 112 843,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 25 636 806,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 731 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 12 408 753,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 17 165 867,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 20 000,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 275 333,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 11 291 459,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 8 185 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 162 061,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 234 520,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 441,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 560 108 100,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 129 305 890,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 41 833 626,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 473 073 262,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 910 341 614,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?