Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 17 374 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 570 357,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 202 706,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 230 365,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 8 405,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 354,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 090,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 000 458,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 412 879,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 6 966,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 166 991,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 583 329,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 522 065,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 302 903,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 073 444,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 814,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 159 651,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 485 910,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 270 483,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 43 799,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 75,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 376 756,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 30 485,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 107 842,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 52 408 163,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 52 408 163,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 738 190,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 6 236,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 487 905,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1 062,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 108 929,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 330 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 4 970 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 380 113,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 176 347,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 33 555,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 901 695,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 410 333,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 15 004 610,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 44 333 538,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 3 620 283,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 730 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 2 861 243,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 3 621,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 1 623,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 110 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 3 381 469,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 4 213 831,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 520 226,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 665,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 4 864 113,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 940 057,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 650 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 730 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 631 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 36 557,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 467 856,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 2 392 238,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 114 071,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 4 604 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 5 022 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 286 658,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 340 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 407 647,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 30 140 453,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 200 287,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 57 956,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 302 779,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 643,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 073,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 17,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 581 367,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 51 176 764,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 124 494,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 99 661,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 964 273,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 268,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 921,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 072 380,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 50,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 063 629,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 165 795,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3 172,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 183 498,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 43 006,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 320 495,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 11 202 758,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 382 471,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 197 209,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 160 784,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 583,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 552,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 083 580,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 122 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 729 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 171 424,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 886 696,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 407 941,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 502 563,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8 906,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 341 804,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 071,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 728,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 6 618,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 21 697,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 986 692,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 264 691,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 221 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 389 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 187 001,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 21 749,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 401,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 520 579,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 057 544,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 736 199,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 927 989,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 122 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 056 196,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 992 070,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 42 835 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 775 336,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 121,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 103 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 92 343,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 193 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 220,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 468,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 38,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 129 074,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 570 937,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 607 006,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 509 887,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 324 643,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 260 113,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 188 671,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 332 506,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 199 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 416 689,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 806,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 54 897,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 481 566,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 5 686,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10 208,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 219 016,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 185 197,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 250 857,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 300 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17 429,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 589 340,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 344 315,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 24 529,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 89 641,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 385 063,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 521 993,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 87,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 571,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 69 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 596 293,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 349 387,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 242 581,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 184 625,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 431 671,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 631 468,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 473 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 164 424,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 938 855,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 928 290,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 622 824,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 339 748,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 763 522,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 503,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 432 970,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 392 716,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 461 113,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 926 883,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 534 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 66 489,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 049 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 769,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 291 349,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 106 611,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 15 646,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 31 434,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 640,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40 160,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 250,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 272,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 368 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 537,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 815,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 64,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 220,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 62,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 133,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 518 505,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 182 891,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 527,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 38 657,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 223 360,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 548 295,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 353 209,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 955,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 867,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 373,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 231,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 553,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 685,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 882 385,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 866 629,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 071 151,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 83 039,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 326 316,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 520 542,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 50 075,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 550,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 172,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 54 155,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 642,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 45 560,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 970,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 727 971,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 120 611,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 24 529,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 301,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 60,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 101 221,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 519,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 18,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 22 761,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 470 882,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 845 701,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 239 629 375,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 181 372 903,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 323 870,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 131 220,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 832 814,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 003 183,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 510 671,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 24,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 56 832,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 619 740,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 965,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 57 797 953,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 444 073 795,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 39 646 108,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 19 936 701,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 32 537 861,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 163 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 042 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 588 591,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 15 671 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 317 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 192 820,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 849 655,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 215 894,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 18 181,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 182 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 429 187,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 142 843,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 174,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 39 649 236,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 19 839 926,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 106 240,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 32 627 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 193 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 057 569,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 596 282,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 15 561 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 403 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 196 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 11 767 446,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 429 187,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 294 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 215 893,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 386,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 88,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 506 140 912,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 297 661 832,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 613 143,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 82 808 161,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 089 500 715,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?